マスターの週末マーケット分析（2023年11月12日）

2023年11月12日2023年11月18日

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本記事は2023年11月12日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。
（マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありません。）

翌週に反省を追記するようにしますので、事後的な参考情報として使用ください。

※こちらに掲載してある情報はあくまでマスターの備忘録が目的です。

※各商品の売買等に関する助言や勧誘などを行うものではありません。

※投資判断は全て自己責任で、損益も自信の判断結果として捉えるようお願いします。

マーケット概況

米国10年債利回：ファンダ伴いドル安転換初動。レンジの動きが継続しているが、戻り売りチャンスと見る。
ドルインデックス：下降２波終了と見てドル安目線へ。10年債と動きは一致、ドル高止まれば仕掛けたい。
⇒ 11/18振り返り：どちらもしっかり下降トレンド入り、特にドルインデックスは勢い増し。

商品市場：上昇トレンド目線だが調整継続。これ以上落ちると三尊で注意。上向きに全モすれば上昇チャンス。
原油：原油安金高は継続。暫くは下降が継続してドル安方向要因と想定。上昇は戻り売りチャンスと見る。
ゴールド：上昇は停滞気味。ようやく日足の２波の調整。大チャンスか、早仕掛けはロットに注意。
⇒ 11/18振り返り：原油安金高通りだが、金曜日に原油が大きく戻した。ゴールドは儲けやすい動きだった。

ダウ：下降トレンド終了か見極め中。上昇１波と仮定するなら２波調整で入りたい。様子見時期。
日経：上昇へ転換と見る。但し米国同様、あくまでも押し目買いのタイミングを待つ。
⇒ 11/18振り返り：どちらも上昇継続で押し目無し。但し天井圏なので要注意の時期。

ユーロドル：そろそろ底固め完了か。ゴールドとタイミングも一致するので長期ポジションでロング検討。
ドル円：ドル安時こそ買うチャンスを探りたい。継続して積極的取引はパス。大きく下がるまで待ち。
⇒ 11/18振り返り：ユーロドルは大きな利益を出したが利食いしてしまった。ドル円が20EMA割れ。

※現在の相場状況：逆業績相場

詳細分析

米国10年債利回り

週足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：ようやく大き目の陰線。続くならレフト目線、戻せばライト目線。今回：少し戻しているが、次週下げればレフト目線、さらに上げればライト目線。
RSI	前回：70割れてMA抜けたのでドル安到来と見る。今回：変わらず。
総括	変わらず。ようやくRSIが転換。まずは日足200EMAの4％がターゲットか。

週足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

日足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC序盤、レフトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：それなりの角度で50割れ、暫くはドル安トレンドになる想定。今回：50ライン手前まで戻したが、下向きMAでサポートするかが注目。
総括	大局はドル安目線で20EMAでサポートして落ちればドル安続行と見る。

日足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

４時間足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：第一4HC序盤、レフトトランスレーション目線。今回：第一4HC終盤、レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：30下抜け、ドル安初動の動き→暫く下でレンジの可能性。50に来れば戻り売る。今回：50を上抜けしたが、レンジの動きになるなら、戻り売りチャンスと見る。
総括	ドル売り固定。4時間20EMA突破したが200EMAに来たのでドル安チャンス継続と見る。

４時間足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

ドルインデックス

週足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。ライトトランスレーション中盤。今回：ライトトランスレーション終盤。
RSI	前回：70手前でMA下抜け、このまま続けばドル安か。今回：変わらず。
総括	変わらず。ファンダ伴い10年債の反応見ると、ドル安２波終了の目線に変更。

週足：ドルインデックスのテクニカル分析

日足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC終盤、レフトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：勢いよく50割れ、ここからドル安トレンド開始と見る。今回：50まで戻したが、MAがサポートになるのか注目。
総括	106まで戻して20EMAがサポートするなら戻り売りチャンス。

日足：ドルインデックスのテクニカル分析

４時間足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：第三４HC中盤、レフトトランスレーション確定。今回：第三４HC終盤、レフトトランスレーション確定。
RSI	前回：30割れ、もしも50にくることがあれば戻り得るが勢いは止まらない想定今回：50とMAを上抜いたがレンジ化するなら戻り売りの目線は継続。
総括	10年債利回同様、200EMAサポートするなら、目先のゴールは103-103.5と見る。

４時間足：ドルインデックスのテクニカル分析

CRB指数

週足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。調整全モでライトトランスレーション目線。今回：微妙に安値更新、このままだとレフトトランスレーションか。
RSI	前回：変わらず。50反発からのＭＡ上抜け手前、抜ければさらに上昇か。今回：MAが抵抗となり50下抜け、続くなら売り目線へ変更。
総括	週足下髭の安値更新、調整はもう暫く続くなら、もうロングは禁止。

週足：CRB指数のテクニカル分析

日足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC中盤、ライトトランスレーション目線。今回：第二MC終盤、レフトトランスレーションへ目線変更。
RSI	前回：また50割れで50レンジ化、落ちる場合は要注意。今回：下降継続となった、ダイバージェンスで反転すればロングチャンス。
総括	三角下抜けで下降開始。すぐ戻せばよいが続くなら三尊と考える。

日足：CRB指数のテクニカル分析

原油CFD

週足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：すぐに大きく戻さなければレフトトランスレーションへ目線切替か。今回：レフトトランスレーション目線へ変更。
RSI	前回：今度は50割れ、まだ押し目と見ることは可能だが、これ以上下げると注意。今回：50割れ続行、もうロングは辞めておく。
COT レポート	前回：変わらず。0ラインで反発中、再上昇すればまだまだ上昇継続か。今回：変わらず。
総括	200EMAサポートで戻さない限り、長期上昇トレンドはいったん終了とする。

週足：原油CFDのテクニカル分析

日足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一MC中盤、レフトトランスレーション目線へ変更。今回：第一MC終盤、レフトトランスレーション確定。
RSI	前回：MA50下で定着してきたので、ロングはいったん控えたい。今回：変わらず。
総括	買い目線は忘れて、むしろ戻り売りをねらっていく。

日足：原油CFDのテクニカル分析

４時間足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二4HC中盤、レフトトランスレーション目線。今回：第三4HC突入、サイクル序盤の上昇に注意。
RSI	前回：50下で定着してしまったが、ダイバージェンス気味。難しい状況。今回：また50近辺まで上昇、むしろ戻り売りのチャンスと考える。
原油金レシオ	前回：原油安金高は継続、ドル安により買うなら金買い。今回：変わらず。
期近期先レシオ	前回：今回から追加今回：下降継続、上昇は望みにくい。
総括	ロング目線は一度捨てること。上昇したらむしろ戻り売りを狙う。

４時間足：原油CFDのテクニカル分析

ゴールドCFD

週足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。新サイクル突入、ファンダ的にはライトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。まだまだ上昇序盤。押せば買う相場。今回：50ライン&MA近辺まで迫る、押し目買いチャンス。
COT レポート	前回：変わらず。10/16買いサイン点灯。今回：変わらず。
総括	やっと日足の2波調整、普段通り動きが早い想定をして、タイミングを逃さないように。

週足：ゴールドCFDのテクニカル分析

日足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。第一MC中盤、ライトトランスレーション確定。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。買うなら50タッチを待つ。今回：遂に50割れ、押し目買いチャンスと見る。
総括	日足の陰線2波を捉えるようにしたい。陽線転換したらしっかり入る。

日足：ゴールドCFDのテクニカル分析

４時間足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二４HC中盤、リスクオンでレフトトランスレーションの可能性も。今回：第二４HC終盤、レフトトランスレーション確定。
RSI	前回：MAと一緒に50近辺でレンジ化。今回：30割れからの反発反応中。MAも30に近づいており、いい押し目に見える。
銅金レシオ	前回：変わらず。銅安金高のトレンド継続。暫く続く可能性高い。今回：銅安金高の調整で金安だが、20EMAで折り返し開始。金高チャンス。
総括	1935できれば1911あたりまで待てればよいが、粘着して押し目買い狙い。

時間足：ゴールドCFDのテクニカル分析

ダウCFD

週足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：レフト目線は続行だが新サイクルに注意。今回：変わらず。
RSI	前回：一気に50まで戻した、このまま上昇したらダマシで上昇トレンド目線。今回：僅かだか上昇継続、まだ上昇が続く可能性は高い
COT レポート	前回：変わらず。10/9買いサイン点灯。下降が続かない可能性に注意。今回：変わらず。
総括	変わらず。戻りですぐ売るのはNG。このまま上昇するなら目線変更も考える。

週足：ダウCFDのテクニカル分析

日足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC序盤へ引き直し、ライトトランスレーション目線。今回：第二MC序盤、ライトトランスレーション目線は継続。
RSI	前回：50勢いよく上抜け、ダウントレンド終了に注意。今回：MAも50に近づき上昇は継続しそう。
総括	下降トレンドラインがサポレジ転換。日足の上昇１波中と見る。

日足：ダウCFDのテクニカル分析

４時間足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一MC序盤へ引き直し、ライトトランスレーション目線。今回：第一MC終盤、ライトトランスレーション確定。
RSI	前回：70越え、上昇トレンド中。50押し目買いか狙うかレンジ化の予想。今回：50でサポート、MA上抜けなのでまだ上昇しろう。
総括	買うなら２波調整を待ちたい。

４時間足：ダウCFDのテクニカル分析

日経CFD

週足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：新サイクルの上昇に注意。今回：新サイクル入りの目線、サイクル序盤の上昇中とみる。
RSI	前回：50リバでMAも上抜け、押し目買いポイントになってしまった。今回：変わらず。
総括	変わらず。戻り売りの水準より上昇したので次の押し目買い目線でみる。

週足：日経CFDのテクニカル分析

日足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：新サイクルの可能性に注意。今回：第一MC序盤、ライトトランスレーション目線。
RSI	前回：50を勢いよく上抜け、また戻る可能性もありで様子見。今回：MAも５０抜け、暫く上昇が続く想定。
総括	これまでの下降トレンド目線は終了、上昇が続くかレンジとなるか見極めたい。

日足：日経CFDのテクニカル分析

４時間足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第三4HC序盤、ライトトランスレーション目線。今回：第一4HC終盤、ライトトランスレーション確定。
RSI	前回：MAと一緒に70超え、強い上昇なので全否定されない限りは上昇目線。今回：50ラインでサポート、そろそろ一度調整が来る可能性あり。
総括	基本は押し目買いを狙っていく。31500近辺まで下がるまでは手出し不要。

４時間足：日経CFDのテクニカル分析

ユーロドル

週足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。サイクル終盤の下落中、新サイクル上昇に注意。今回：サイクル下落はいったん終了。大局に的にはライト目線。
RSI	前回：MA上抜け50に迫る、戻り売りポイントに見える。今回：変わらず。
COT レポート	前回：実需売りサイン6/5、8/7、8/28で点灯後、急に買い方向に動きあり。今回：変わらず。
総括	下げきらなかったので、下降ダマシで上昇する可能性を感じる。

週足：ユーロドルのテクニカル分析

日足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：第一MC中盤、ライトトランスレーション確定目線。今回：変わらず。
RSI	前回：50ラインしっかり上抜け、まだ上目線だが強さは感じられない。今回：変わらず。底堅さを見るとロングチャンスに見える。
総括	調整中、４時間足を見てロングを検討したい。２波なら最終は1.226狙いか。

日足：ユーロドルのテクニカル分析

４時間足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：第三４HC中盤、ライトトランスレーション確定。今回：新サイクルに注意。大局的にはライトトランスレーション目線。
RSI	前回：いったんは70タッチだが、週レベルではレンジ内か今回：50近辺でレンジ化、1.07抜けなら再上昇か。
総括	1.07抜けるなら三尊のサポレジになるので長期ポジションでロング検討。

４時間足：ユーロドルのテクニカル分析

ドル円

週足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。サイクル中盤、ライトトランスレーション確定目線。今回：新サイクルに注意。
RSI	前回：70割れ、MAも抜けてくればいったんは円高か。今回：再度７０越え、迂闊に円買いポジションはしたくない。
COT レポート	前回：変わらず。7/24実需の売りサインが点灯、直近で調整する可能性に注意。今回：変わらず。
総括	変わらず。高値圏&日経連動して落ちた場合は買いを検討していきたい。

週足：ドル円のテクニカル分析

日足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：新サイクルの上昇に注意。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。レンジ基調、少なくとも上昇トレンドなので、売りは難しい。今回：変わらず。
総括	変わらず。円買いするなら別通貨を狙う。円売りチャンスを待ちたい。

日足：ドル円のテクニカル分析

４時間足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：第三4HC中盤、高安更新により読みにくい。今回：変わらず。汚すぎてトランスレーション判断が困難。
RSI	前回：変わらず。50近辺でレンジ化、買うなら30タッチを待つ。今回：MAと一緒に70近辺に迫っている、レンジ基調なので瞬間下降はあり得る。
総括	変わらず。いったんはドル安のはずだが、今週は見送りが安牌。

４時間足：ドル円のテクニカル分析

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マスターの週末マーケット分析（2023年11月5日）本記事は2023年11月5日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。（マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありま…

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