マスターの週末マーケット分析（2023年11月5日）

2023年11月4日2023年11月11日

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本記事は2023年11月5日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。
（マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありません。）

翌週に反省を追記するようにしますので、事後的な参考情報として使用ください。

※こちらに掲載してある情報はあくまでマスターの備忘録が目的です。

※各商品の売買等に関する助言や勧誘などを行うものではありません。

※投資判断は全て自己責任で、損益も自信の判断結果として捉えるようお願いします。

マーケット概況

米国10年債利回：ファンダ伴いドル安転換初動。もうドル買いの理由がなくなったのでドル安固定化開始。
ドルインデックス：下降２波終了と見てドル安目線へ。戻り売りは浅く早い可能性が高くタイミング注意。
⇒ 11/11振り返り：債権利回りはレンジだが、ドルインデックスは５連騰。戻り売りが難しい時期。

商品市場：上昇トレンド目線だがレンジ化が継続。トレンドが落ち着いたため暫く商品は難しい可能性。
原油：原油安金高は継続。すぐ大きく戻せばよいが、どちらかと言えば上昇トレンド終了で様子見がベター。
ゴールド：上昇は停滞気味。引き続きスイングの調整、日足の2波クラスの調整を待ちたい。
⇒ 11/11振り返り：やはり難しい１週間、原油も金も調整が長引いている状況となった。

ダウ：下降トレンド終了か。戻り売りは難しい強さで上昇。転換しているなら押し目買いチャンスを待つ。
日経：上昇へ転換か騙し化。米国同様で、次週の全否定なのかどうか見定める必要アリ、要注意。
⇒ 11/11振り返り：押し目買いのチャンスだったが上手く乗れず。ラッセルは下降している点に注意。

ユーロドル：まだまだレンジ継続。ドル安の恩恵を受けきれておらず、レンジ基調。ドル高時に触りたい。
ドル円：ドル安時こそ買うチャンスを探りたい。継続して積極的取引はパス。大きく下がるまで待ち。
⇒ 11/11振り返り：予想通りユーロドルはレンジ継続、ドル円は上昇して再度高値更新する手前。

※現在の相場状況：逆金融相場

詳細分析

米国10年債利回り

週足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。新サイクル突入済みで見直し、序盤の上昇中。今回：ようやく大き目の陰線。続くならレフト目線、戻せばライト目線。
RSI	前回：70割れ手前、割れてMA抜ければドル安だが、時期尚早。今回：70割れてMA抜けたのでドル安到来と見る。
総括	ようやくRSIが転換。まずは日足200EMAの4％がターゲットか。

週足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

日足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：新サイクル上昇の可能性。今回：第二MC、レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：ダイバージェンスで次は50割れするかに注目の状態。今回：それなり確度で50割れ、暫くはドル安トレンドになる想定。
総括	雇用統計やISM等のファンダを伴いドル安転換。暫くはドル安が続く想定。

日足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

４時間足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：新サイクル上昇の可能性に注意。今回：第一4HC、レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：徐々に50割れのサイクルが短縮しているので、下降基調となる可能性。今回：30下抜け、ドル安初動の動き→暫く下でレンジの可能性。50に来れば戻り売る。
総括	目線はドル売りで固定していく。4時間20EMAにくれば戻り得る。

４時間足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

ドルインデックス

週足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。ライトトランスレーション中盤。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。MAと一緒に順調に上昇、ドル売りはできない。今回：70手前でMA下抜け、このまま続けばドル安か。
総括	ファンダ伴い10年債の反応見ると、ドル安２波終了の目線に変更。

週足：ドルインデックスのテクニカル分析

日足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC終盤、ライト目線だが高安更新でレフトの可能性もあり。　　今回：第二MC終盤、レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：50近辺でMA上抜けたが再上昇続かず、次はまた50割れを狙いそう。今回：勢いよく50割れ、ここからドル安トレンド開始と見る。
総括	予想通り105まで落ちたが、この勢いは止まらない想定。続けてドル安狙いたい。

日足：ドルインデックスのテクニカル分析

４時間足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：第三４HC序盤、サイクル序盤の上昇でレフトの可能性。今回：第三４HC中盤、レフトトランスレーション確定。
RSI	前回：変わらず。結果的50近辺でレンジ状態。今回：30割れ、もしも50にくることがあれば戻り得るが勢いは止まらない想定
総括	勢いが続くなら103-103.5まではそのまま進む可能性が高く、あまり戻らない想定。

４時間足：ドルインデックスのテクニカル分析

CRB指数

週足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。調整全モでライトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。50反発からのＭＡ上抜け手前、抜ければさらに上昇か。今回：変わらず。
総括	変わらず。週足下髭につき、まだ追撃チャンスはあると考える。

週足：CRB指数のテクニカル分析

日足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC中盤、ライトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：50反発でMAも50抜け、上昇継続！今回：また50割れで50レンジ化、落ちる場合は要注意。
総括	上目線は固定だが。レンジ化したので難しい局面。

日足：CRB指数のテクニカル分析

原油CFD

週足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。新サイクル突入か、ライトトランスレーション目線。今回：すぐに大きく戻さなければレフトトランスレーションへ目線切替か。
RSI	前回：変わらず。50ちょい上で反発、MA再度上抜けの試し、押し目買いポイント今回：今後は50割れ、まだ押し目と見ることは可能だが、これ以上下げると注意。
COT レポート	前回：変わらず。0ラインで反発中、再上昇すればまだまだ上昇継続か。今回：変わらず。
総括	長期上昇トレンドはいったん終了orレンジの可能性もでてきた。次の足で見極める。

週足：原油CFDのテクニカル分析

日足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一MC序盤、ライトトランスレーション目線。今回：第一MC中盤、レフトトランスレーション目線へ変更。
RSI	前回：予想通りレンジになった。底堅さはあるので、ロングチャンス。今回：MA50下で定着してきたので、ロングはいったん控えたい。
総括	三角保ち合い下抜け&週足20EMA割れ、すぐ戻さなければ買い目線は忘れる。

日足：原油CFDのテクニカル分析

４時間足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一4HC終盤、新サイクルの上昇の可能性。今回：第二4HC中盤、レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：50ライン抜けてMAも上向いたので、基本は上昇目線。今回：50下で定着してしまったが、ダイバージェンス気味。難しい状況。
原油金レシオ	前回：いったんは原油安金高へ転換とみる。ドル高原油売り、ドル安金買い。今回：原油安金高は継続、ドル安により買うなら金買い。
総括	大きく戻さない限りロングは手仕舞い＆いったん距離をとりたい。

４時間足：原油CFDのテクニカル分析

ゴールドCFD

週足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。新サイクル突入、ファンダ的にはライトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：まだまだ上昇序盤。押せば買う相場。今回：変わらず。
COT レポート	前回：変わらず。10/16買いサイン点灯。今回：変わらず。
総括	なかなか押さない。上昇は初動。日足の2波調整があれば入りたい。

週足：ゴールドCFDのテクニカル分析

日足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。第一MC中盤、ライトトランスレーション確定。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。買うなら50タッチを待つ。今回：変わらず。
総括	変わらず。日足の陰線2波を捉えるようにしたい。飛び乗りはNG。

日足：ゴールドCFDのテクニカル分析

４時間足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二４HC突入、サイクル序盤の上昇中。今回：第二４HC中盤、リスクオンでレフトトランスレーションの可能性も。
RSI	前回：上昇再度でレンジ状態。30タッチまで待ちたい。今回：MAと一緒に50近辺でレンジ化。
銅金レシオ	前回：変わらず。銅安金高のトレンド継続。暫く続く可能性高い。今回：変わらず。
総括	長期で見れば買いだが最低でも1935できれば1911あたりまで待ちたい。

時間足：ゴールドCFDのテクニカル分析

ダウCFD

週足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。レフトトランスレーション確定目線。今回：レフト目線は続行だが新サイクルに注意。
RSI	前回：変わらず。50割れ継続、暫くは下降トレンドとみる。今回：一気に50まで戻した、このまま上昇したらダマシで上昇トレンド目線。
COT レポート	前回：変わらず。10/9買いサイン点灯。下降が続かない可能性に注意。今回：変わらず。
総括	戻りですぐ売るのはNG。このまま上昇するなら目線変更も考える。

週足：ダウCFDのテクニカル分析

日足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC中盤、レフトトランスレーション確定。今回：第二MC序盤へ引き直し、ライトトランスレーション目線。
RSI	前回：また30タッチ。戻ればダイバージェンスで短期ロングもありか…。今回：50勢いよく上抜け、ダウントレンド終了に注意。
総括	下降トレンドラインを突破。10/17の高値に迫り上昇１波へ目線変更か。

日足：ダウCFDのテクニカル分析

４時間足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC中盤、レフトトランスレーション確定。今回：第一MC序盤へ引き直し、ライトトランスレーション目線。
RSI	前回：再び30下抜け。50近づかないと暫くは手出しが難しい。今回：70越え、上昇トレンド中。50押し目買いか狙うかレンジ化の予想。
総括	持っているロングはRSIを見てクロージング、次に備えていきたい。

４時間足：ダウCFDのテクニカル分析

日経CFD

週足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。安値更新、レフトトランスレーションへ目線変更。今回：新サイクルの上昇に注意。
RSI	前回：50割れ、暫くは下降が続く想定。今回：50リバでMAも上抜け、押し目買いポイントになってしまった。
総括	戻り売りの水準より上昇したので次の押し目買い目線でみる。

週足：日経CFDのテクニカル分析

日足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。第三MC中盤、レフトトランスレーション目線。今回：新サイクルの可能性に注意。
RSI	前回：レンジよりなので50近辺にくるまでは戻り売りは難しい。今回：50を勢いよく上抜け、また戻る可能性もありで様子見。
総括	いずれのMAを上抜け&下降チャネルも上抜け、続くなら目線を変更。騙し下げに注意。

日足：日経CFDのテクニカル分析

４時間足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二４HC終盤、レフトトランスレーション確定。今回：第三4HC序盤、ライトトランスレーション目線。
RSI	前回：ダイバージェンス気味なので、これ以上さがる可能性は低いと考える。今回：MAと一緒に70超え、強い上昇なので全否定されない限りは上昇目線。
総括	大きく下げそうなら戻り売りだが、軽い下げなら押し目買いを狙っていく。

４時間足：日経CFDのテクニカル分析

ユーロドル

週足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。サイクル終盤の下落中、新サイクル上昇に注意。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。ついに50ライン下抜け、いよいよ売り目線か。今回：MA上抜け50に迫る、戻り売りポイントに見える。
COT レポート	前回：実需売りサイン6/5、8/7、8/28で点灯後、急に買い方向に動きあり。今回：変わらず。
総括	変わらず。下降トレンド継続の月足水平線レンジ目線。

週足：ユーロドルのテクニカル分析

日足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：第一MC中盤、ライトトランスレーション目線。今回：第一MC中盤、ライトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：50ラインまたいでのレンジ。ただしMAも上昇しているので短期は上か。今回：50ラインしっかり上抜け、まだ上目線だが強さは感じられない。
総括	三角は上抜けしたので上目線だがレンジ基調なのでトレードは難しく見える。

日足：ユーロドルのテクニカル分析

４時間足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：第三４HC突入、サイクル序盤の上昇に注意。今回：第三４HC中盤、ライトトランスレーション確定。
RSI	前回：レンジ継続。今回：いったんは70タッチだが、週レベルではレンジ内か
総括	ドル買いで考えればテクニカル的に良い。ファンダ反転時に注目したい。

４時間足：ユーロドルのテクニカル分析

ドル円

週足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。サイクル中盤、ライトトランスレーション確定目線。今回：新サイクルに注意。
RSI	前回：変わらず。やはり70上抜け。上昇継続。今回：70割れ、MAも抜けてくればいったんは円高か。
COT レポート	前回：変わらず。7/24実需の売りサインが点灯、直近で調整する可能性に注意。今回：変わらず。
総括	変わらず。高値圏&日経連動して落ちた場合は買いを検討していきたい。

週足：ドル円のテクニカル分析

日足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC終盤、ライトトランスレーション確定。今回：新サイクルの上昇に注意。
RSI	前回：変わらず。レンジ基調、少なくとも上昇トレンドなので、売りは難しい。今回：変わらず。
総括	変わらず。円買いするなら別通貨を狙う。円売りチャンスを待ちたい。

日足：ドル円のテクニカル分析

４時間足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。第三4HC突入、サイクル序盤の上昇に注意。今回：第三4HC中盤、高安更新により読みにくい。
RSI	前回：変わらず。50近辺でレンジ化、買うなら30タッチを待つ。今回：変わらず。
総括	変わらず。いったんはドル安のはずだが、今週は見送りが安牌。

４時間足：ドル円のテクニカル分析

前回のマーケット分析

マスターの週末マーケット分析（2023年10月29日）本記事は2023年10月29日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。（マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はあり…

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