マスターの週末マーケット分析（2024年6月2日）

2024年6月2日2024年6月9日

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本記事は2024年6月2日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。
（マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありません。）

翌週に反省を追記するようにしますので、事後的な参考情報として使用ください。

※こちらに掲載してある情報はあくまでマスターの備忘録が目的です。

※各商品の売買等に関する助言や勧誘などを行うものではありません。

※投資判断は全て自己責任で、損益も自信の判断結果として捉えるようお願いします。

マーケット概況

米国10年債：週足の２波目は終了間際か。ファンダではドル安優位でも引き続きレンジ基調とみておく。
ドルインデックス：レンジ継続。そろそろ抜けると思うので、抜けたら大きくロットを入れていく。
⇒ 6/9振り返り：またレンジ。ドル安のまき直し。

商品市場：中期上昇トレンドの目線修正。去年の高値がサポレジ。目線は上方向だが、ベースはレンジ。
原油：状況としてはレンジ。各MA上に下降なのでトレンド初動で売りたい。DXYと相関。原油安金高。
ゴールド：流石に４波入りか。引き続き2200まで落ちれば買い、今は様子見を強く推奨。
⇒ 6/9振り返り：原油高金安。原油は対局は変わらず戻した程度だが、金はレンジ上抜け騙しで下抜け。

SP500：調整タイミングの可能性。ロングよりかはショート狙いだが、読みにくいので様子見推奨。
日経：レンジ続く。上下の抜けについていく考え。すぐの取引は非推奨。
⇒ 6/9振り返り：結局は米株高だが、日経はレンジを継続。

ユーロドル：やはり下降トレンド騙しか。レンジ長く上抜け方向の可能性もあり、1.08背にロング検討。
ドル円：介入リスクは遠ざかり短期ロング目線継続。テクニカル重視で４時間MA買いでよさそう。
⇒ 6/9振り返り：どちらもレンジ。ちょっとくらいのファンダでは方向感が出ない、ドル次第。

※現在の相場状況：逆金融相場

詳細分析

米国10年債

週足	米国１０年債のテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。サイクル序盤の上昇。ライトラ目線。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。レンジ化。今回：変わらず。
20MA+ 日200MA	前回：変わらず。やはり113で抑え込まれた。次のトライで突破か。今回：変わらず。
総括	変わらず。2波終了の可能性だが下降トレンドライン4度目の反応。そろそろ上抜くか。

週足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

日足	米国１０年債のテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。第一中盤、ライトラ確定。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。50上抜けから50タッチだが、MAは上向き。上昇続くかどうか。今回：50でレンジ化。
20MA+ 4H200MA	前回：日足MA上抜けだが週足MA下で、状態としてはレンジ。今回：日足MA下抜け、結局はレンジ継続。
総括	レンジ継続だが、日足で反転反応あるので、底狙いの打診買いは小ロットならありか。

日足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

４時間足	米国１０年債のテクニカル分析
サイクル	前回：第二中盤、レフトラ目線へ変更。今回：第三突入。序盤の上昇。
RSI	前回：MAと一緒に割れて下降方向。今回：30下からのGC＆50抜け、上昇の勢いあり。
20MA	前回：MAサポートせず日足MAまで下降、サポートするなら週足MA攻めか。今回：日足MAバンド内でレンジ。
期近期先レシオ	前回：変わらず。一か月以上の強烈なレンジ。今回：変わらず。
総括	変わらず。ファンダはドル安にエッジ。テクニカルはレンジ。長期ポジションは難しい。

４時間足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

ドルインデックス

週足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。ライトラ終盤。今回：新サイクル突入の可能性。
RSI	前回：50近辺でレンジ化。今回：変わらず。
20MA+ 日200MA	前回：変わらず。直近のレンジから考えると下抜け可能性が高いとみる。今回：変わらず。
総括	変わらず。レンジ目線なら102-105の範囲と想定。

週足：ドルインデックスのテクニカル分析

日足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。新サイクルに注意。今回：目線としてはレフトラ。
RSI	前回：変わらず。MAも50割れ、少なくとも数日は下降トレンド目線。今回：50近辺でレンジ。
20MA+ 4H200MA	前回：日足と週足MAのレンジ。抜けた方向についていくべし。今回：変わらず。
総括	上昇チャネル5回割れトライ、下抜け可能性は高まっている。抜けについていく。

日足：ドルインデックスのテクニカル分析

４時間足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：第一、ライトラ確定。今回：第一終盤、新サイクルに注意。
RSI	前回：50抜けてきたので、サポれば上昇。割れれば下降。今回：50でレンジ。
20MA	前回：日足と週足に挟まれているためあてにしないこと。今回：変わらず。
総括	変わらず。売り買いどっちもありえる。抜けた方向にしっかりロットをはる。

４時間足：ドルインデックスのテクニカル分析

CRB指数

週足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。新サイクルに注意。今回：新サイクル突入。
RSI	前回：上昇継続。今回：変わらず。
20MA+ 日200MA	前回：MAサポートで上昇、トレンドとしては上昇方向でみる。今回：変わらず。
総括	変わらず。調整どころかサポート方向。原油高になる可能性を考える。

週足：CRB指数のテクニカル分析

日足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：第一序盤、ライトラの可能性。今回：変わらず。
RSI	前回：MAと一緒に50戻し。上方向が優位。今回：変わらず。
20MA	前回：日足MAを上抜け、サポるなら上目線か。今回：変わらず。
総括	変わらず。レンジのようだが、MAサポートがあれば上目線でいいかもしれない。

日足：CRB指数のテクニカル分析

原油CFD

週足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。新サイクル突入の可能性。今回：レフトラ目線。
RSI	前回：大きく下降せずレンジの動き。今回：50割れ継続、レンジとしても少し掘る可能性あり。
20MA+ 日200MA	前回：200MAとのレンジ帯の中、下降したら反発で買う。今回：変わらず。
総括	変わらず。月足R2と年足Pがサポート確定なら、むしろ上目線で検討する。

週足：原油CFDのテクニカル分析

日足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。第一MC突入に引き直し。状況的に見てレフトラ目線。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。MAと一緒に50割れ、これは暫くの下降トレンド入り。今回：変わらず。
20MA+ 4H200MA	前回：変わらず。MAレジスタンスで下降開始。これから下降本格化か。今回：変わらず。
総括	日足トレンド上抜けが騙しへ、下降の勢いが強まると考える。

日足：原油CFDのテクニカル分析

４時間足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二突入、レフトラ目線。今回：第二中盤、レフトラ目線。
RSI	前回：トレンドとしては下だが、30下のピークがDIV形状。今回：上にはねたが騙しで50下へ戻った。下降継続か。
20MA	前回：MAサポートで下だが、月足S2や週足200MAなどのサポートに注意。今回：3本のMAが上にあるので、戻り売り推奨状態。
原油金レシオ	前回：原油安金高だが、月足S2で陽線3本、RIS-DIVで転換の可能性も。今回：原油安金高継続。RIS-DIVで転換⇒調整反応となった。
期近期先レシオ	前回：レンジ継続でMAが集結中、Wボトムなので上抜けば買いかも。今回：各MAを上にコンタンゴ、これは下トレンド出そう。
総括	どちらかと言えば売りたい。４時間MAまで待って売ること。TPターゲット72。

４時間足：原油CFDのテクニカル分析

ゴールドCFD

週足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：ライトラ終盤。今回：変わらず。
RSI	前回：70割れ＆DC、下降ターンか。今回：変わらず。
20MA+ 日200MA	前回：トレンドは上だが、乖離低下につき、2200近辺までの下降はあるかも。今回：変わらず。
総括	変わらず。年足R2突破は騙し、R1の2200ターゲットの調整も構えておく。

週足：ゴールドCFDのテクニカル分析

日足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。サイクル引き直し、ライトラの可能性も考えていく。今回：第二中盤、上位足サイクル終盤ならレフトラ目線。
RSI	前回：DCで50割れ、反発なければ下降トレンドか。今回：一度反発したが、結局DC＆50割れ
20MA+ 4H200MA	前回：MA下抜け手前まで下降、ダマしパターン。このまま落ちると調整か。今回：MA下抜けてきた、これなら週足MAまでは下降するかも。
総括	方向性は下、ただ落ちるなら原油の方が優位性あり。むしろ2200でロングで拾う。

日足：ゴールドCFDのテクニカル分析

４時間足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二で引き直し、レフトラ確定。今回：第二中盤、レフトラ確定。
RSI	前回：一気に30割れ、下降トレンド中とみる。今回：50まで戻したがトレンドは下降。
20MA	前回：日足MA割れ近辺まで下降、安易に買うところではない。今回：MA割れてきた、よほど上昇しないなら売り目線。
銅金レシオ	前回：トレンド的には多少の金買いが来ても乗れる時期ではない。今回：銅安金高のチャネルがまだ有効。金高よりリスクオフの銅安が強いかも。
総括	金は調整を考えて買いはNG、売りも目安ができるまでNG。様子見。

時間足：ゴールドCFDのテクニカル分析

SP500

週足	SP500CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。新サイクルの上昇中とみておく。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。反発して、MAはまだ70越え、上昇トレンド中か。今回：ダイバージェンス。MA70割れ手間。次は下降くるかも。
20MA+ 日200MA	前回：変わらず。MAサポート暫くは上昇目線。今回：変わらず。
総括	変わらず。ライトラ優位で5500ターゲットと見る。

週足：SP500CFDのテクニカル分析

日足	SP500CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。第一中盤、ライトラ確定。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。MAと一緒に50上抜け、上昇トレンド継続。今回：50反発、まだ上昇続く可能性あり。
20MA+ 4H200MA	前回：上昇トレンドだがMA乖離低下、買うならサポートしてから。今回：MAサポートしかけ、いったんは上昇するかもしれない。
総括	変わらず。高値更新して月足R2と週足R2の5400は最低でもタッチしそう。

日足：SP500CFDのテクニカル分析

４時間足	SP500CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二終盤、ライトラ確定。今回：第三突入、ライトラ確定。
RSI	前回：50割れたが、MAはまだ50上。反転しきらないようなら上昇続行。今回：MA50割れ、50上来たので戻り売りチャンスかも。
20MA	前回：MA割れ。いったんは調整。今回：変わらず。
総括	引き続き、サイクルボトムへの調整中。4900くらいまで調整あるかも。

４時間足：SP500CFDのテクニカル分析

日経CFD

週足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：サイクル序盤に引き直し。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。MAと70割れ、いったんは下降を想定していく。今回：変わらず。
20MA+ 日200MA	前回：変わらず。いったんはMAサポート、次のトライで下抜けするかどうか。今回：MAサポート２回目、次落ちるなら割れるかも。
総括	変わらず。ドル安でドル円下降の背景とリスクオフなら売り。高値越えたら買い。

週足：日経CFDのテクニカル分析

日足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：サイクル引き直し、第一MC中盤。今回：第一中盤、ライトラ目線。
RSI	前回：サイクル引き直し、第一MC中盤。今回：変わらず。
20MA+ 4H200MA	前回：MA近辺でレンジ。上抜けば素直にロング検討。今回：変わらず。
総括	変わらず。上抜くようなら買いを検討。

日足：日経CFDのテクニカル分析

４時間足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二に引き直し、ライトラ確定。今回：第三突入。レフトラ目線。
RSI	前回：変わらず。50近辺でレンジ化。今回：変わらず。
20MA	前回：日足MAは抜けてきた。上方向なら下で買いたい。今回：また日足MA割れ。トレンドではなくレンジ相場。
総括	レンジ継続。引き続き取引は難しそう。形状的には下。

４時間足：日経CFDのテクニカル分析

ユーロドル

週足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。流石に目線変更、レフトラ確定。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。50でレンジ化。今回：変わらず。
20MA+ 日200MA	前回：変わらず。MA上抜け、維持するなら上昇トレンド入りか。今回：変わらず。
総括	変わらず。チャネル下抜け騙しとなれば、より強く上昇する可能性大。

週足：ユーロドルのテクニカル分析

日足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：第二中盤、ライトラ確定。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。MAも上抜け、上昇トレンド入り。今回：50タッチで反発、このままなら上抜けに見える。
20MA+ 4H200MA	前回：日足MAと週足MAがGC前。サポって高値更新するなら買い。今回：日足MAと週足MAが少しGC＆クロス地点でサポート反応、上方向か。
総括	変わらず。落ちるなら売り仕掛けだが、チャネル戻しの週足200MAチャレンジか。

日足：ユーロドルのテクニカル分析

４時間足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：第二終盤、ライトラ確定。今回：第三突入、ライトラ目線。
RSI	前回：MAと一緒に50割れだが、騙しで上昇期待。今回：レンジ気味。
20MA	前回：MA割れだが、日足MAなど抜けないなら、買いもありか。今回：レンジだが日足MAサポート２回目。
総括	1.08バックに買いを狙うのは考えておきたい。

４時間足：ユーロドルのテクニカル分析

ドル円

週足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：新サイクルの可能性。今回：変わらず。
RSI	前回：もみながらも上昇。上の動きは継続か。今回：変わらず。
20MA+ 日200MA	前回：変わらず。もしかしたらまたサポート化か。今回：変わらず。
総括	変わらず。この勢いは再度160円を目指すかも、介入はそこまでは安全と見る。

週足：ドル円のテクニカル分析

日足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。第一序盤、ライトラ目線。今回：第一中盤、ライトラ確定。
RSI	前回：変わらず。これは押し目買いポイントかも。今回：MAと一緒に50サポート、上昇トレンドとみる。
20MA+ 4H200MA	前回：変わらず。MAサポートの挙動。どちらかといえば上方向で決まり。今回：変わらず。
総括	変わらず。テクニカル的には上方向。介入期待の円高は今は排除でよいと考える。

日足：ドル円のテクニカル分析

４時間足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：第二終盤、ライトラ確定。今回：新サイクル突入。
RSI	前回：上昇トレンド入り。今回：50近辺でレンジ。
20MA	前回：MAサポート化、MAがきたら買う。今回：変わらず。
総括	158.5まではあがりそう。短期的なロングは考えていく。

４時間足：ドル円のテクニカル分析

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