マスターの週末マーケット分析（2023年9月3日）

2023年9月3日2023年9月10日

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本記事は2023年9月3日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。
（マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありません。）

翌週に反省を追記するようにしますので、事後的な参考情報として使用ください。

※こちらに掲載してある情報はあくまでマスターの備忘録が目的です。

※各商品の売買等に関する助言や勧誘などを行うものではありません。

※投資判断は全て自己責任で、損益も自信の判断結果として捉えるようお願いします。

マーケット概況

米国10年債利回：ドル高継続。少なくとも4.3%へ再度向かうことになりそう。
ドルインデックス：ドル高継続。レジスタンスがサポートへ、転換確定ならドル高に目線固定か。
⇒ 9/10振り返り：さらにドル高継続。ドルインデックスのサポートが強固に。

商品市場：上昇トレンドの調整は終了、再上昇か。商品市場牽引のドル高再来のシナリオを想定。
原油：原油高金安へ再突入。４時間足の調整を待って、ロングタイミングを探していきたい。
ゴールド：抵抗線の反応様子見時期。４時間の上昇トレンド終了したら売りたい。銅金４時間も上昇。
⇒ 9/10振り返り：商品は原油高で続騰、ゴールドは原油高金安で下降のリスクオン相場。

ダウ：月足トレンドライン突破するかどうか。もし上方向に継続なら35600はターゲットか。
日経：引き続き調整基調継続。チャネル上限近くなので４時間トレンド下抜いたら売りを検討。
⇒ 9/10振り返り：株式市場はどちらも調整、後半で戻したため週足ではレンジ気味。

ユーロドル：変わらず調整中。買いは避けたい、売りは1.073のサポート抜けてから。まだ様子見。
ドル円：日銀の介入は警戒。テクニカルでは上だがファンダが難しく引き続き避けるべき通貨ペア。
⇒ 9/10振り返り：純粋なドル高トレンドにより、ユーロドルは下降継続、ドル円は上昇継続。

※現在の相場状況：逆金融相場

詳細分析

米国10年債利回り

週足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：ドル安転換前提で、ライトトランスレーション終盤と考える。今回：変わらず。
RSI	前回：MAサポートの上昇継続。さらに上昇70タッチ手前。今回：変わらず。
総括	雇用統計もあったが下の4.07%がサポート。4.3%を上限にドル高の動きを想定。

週足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

日足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：第三MC終盤、ライトトランスレーション確定。今回：変わらず。
RSI	前回：70タッチ後で下降、ダイバージェンスは解消？まだ上昇トレンド内。今回：50タッチの反発なので、押し目買いのドル高タイミング。
総括	変わらず。まだ上昇トレンドは崩れていない。押し目のドル高の勢いには注意。

日足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

４時間足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：第三４HC突入の可能性、フェーズ的にはレフトの可能性。今回：第三４HC中盤、レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：50割れ後の50戻りなので時間足的には売りが入る可能性もあり。今回：いっきに50を下抜け、すぐも出らないなら上昇を示唆。
総括	4.17割れたがダマシとなり、上昇押し目へ。暫くはドル高基調になる想定。

４時間足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

ドルインデックス

週足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：かわらずだが、上昇続けばライトに警戒。今回：ライトトランスレーション目線へ転換。
RSI	前回：50ライン抜け、すぐ戻らなければ上昇転換も注意。今回：50ライン上の滞在時間から、上昇転換目線へ。
総括	下降チャネルの上限でサポート反応。形状では週足の３波になる可能性も考える。

週足：ドルインデックスのテクニカル分析

日足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：第一MC終盤に引き直し、ライトトランスレーションは確定目線。今回：変わらず。
RSI	前回：70突破、とてもじゃないが売りの時期には見えない。今回：50サポートに上昇レンジ状態。引き続き売りは禁止にする。
総括	下降チャネル上限のサポートが確定したなら、105か109までの上昇に備えていく。

日足：ドルインデックスのテクニカル分析

４時間足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：第三４HC突入、時期的にはレフト目線だが。今回：第三４HC序盤、状況的にライト目線へ変更。
RSI	前回：50より上のエリアレンジのような動き、基本は上目線。今回：下降したがすぐ戻したので、上昇は継続。
総括	いったんはドル高狙いに頭を切り替えてチャンスをさがしていきたい。

４時間足：ドルインデックスのテクニカル分析

CRB指数

週足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。ライト確定。終盤なので次サイクルの上昇には注意。今回：新サイクル突入と見る。流れ的にはライトトランスレーション目線。
RSI	前回：50ラインを上抜け後の、50ラインサポートに警戒。今回：50ラインサポート反応、これからどんどん上昇しそう。
総括	新たな上昇相場の調子は終了。ここから再上昇してくると考える。

週足：CRB指数のテクニカル分析

日足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：新サイクル突入の可能性、これまでの流れ続くならライト目線継続。今回：第一MC序盤、ライトトランスレーション目線。
RSI	前回：変わらず。いよいよ50ライン割れて、反発中。押し目買いチャンスかも。今回：やはり押し目買いチャンスだった。30タッチ手前なのでまだまだ続きそう。
総括	直近高値も抜けて、これからどんどん上昇しそう。約一年のレンジ状態を壊すか。

日足：CRB指数のテクニカル分析

原油CFD

週足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：新サイクル序盤、ライトトランスレーション目線継続。今回：変わらず。
RSI	前回：下降してきたが、MAが50抜け手前。押し目買いを狙っていきたい。今回：下降終了、MAの50抜けもあり、これからどんどん上昇しそう。
COT レポート	前回：7/31実需筋の買いサインが再点灯。今回：変わらず。
総括	変わらず。長期上昇トレンドの調整時期とみる。ロングチャンスを探していく。

週足：原油CFDのテクニカル分析

日足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC突入、レフトトランスレーション目線。今回：第二MC突入、ライトトランスレーションへ目線変更。
RSI	前回：50ラインにタッチで反発、上抜けするなら押し目買いチャンス。今回：やはり押し目で70タッチ手前、まだまだ上昇は続くと考える。
総括	トレ転で直近高値を突破。４時間調整の１時間足抜けで入りたい。

日足：原油CFDのテクニカル分析

４時間足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一４HC突入、レフトトランスレーション目線。今回：第一４HC突入、ライトトランスレーション目線へ変更。
RSI	前回：また30タッチ後の50ラインまでの反発、やはり再下降考え買いはまだ。今回：50ラインがサポート化して70突破、とにかく上昇局面。
原油金レシオ	前回：原油高金安がメインだが、まだ原油安金高に調整入ってもおかしくない。今回：原油高金安へ再突入。原油安金高のトレンドは終了。
総括	調整のトレンドラインがひけるところまで待つ。

４時間足：原油CFDのテクニカル分析

ゴールドCFD

週足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：レフトトランスレーション確定。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。50ライン割れ。少なくともロングをうつところではない。今回：50ラインまでリバったが弱い。
COT レポート	前回：買いサイン方向に動きだした。今回：変わらず。
総括	ドル高＆原油高金安に再突入なので、まだショート目線でみていたい。

週足：ゴールドCFDのテクニカル分析

日足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC突入とみる、レフトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：50ライン近くまで上昇、戻り売りのtyん明日かもしれない。今回：50ラインを上抜け、サポートするなら上昇目線だが、ダマシに注意。
総括	下降トレンドラインに押さえられていることから、市況的には４時間トレ転でS狙い。

日足：ゴールドCFDのテクニカル分析

４時間足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一4HC突入、時期的にはライトトランスレーション目線。今回：第一4HC終盤、ライトトランスレーション確定。
RSI	前回：やっと転換したようにも見え、短期的には上目線だが、下の仕掛け待ち。今回：50ラインにきているのでサポート反応に注意、しっかり割れれば売りチャンス。
銅金レシオ	前回：三角保ち合い中。最終的には銅安金高になりそうだが今ではなさそう。今回：まだ三角保ち合いの中。但し、４時間では上昇トレンドなので暫くは金安予想。
総括	４時間のトレンド抜けたら売りをしかける。万が一のリスクオフの金買いだけ注意。

時間足：ゴールドCFDのテクニカル分析

ダウCFD

週足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：大幅安だが、新サイクルの上昇は引き続き注意。今回：変わらず。
RSI	前回：MAは下抜けたが、50ライン上なので目線はまだ上。今回：変わらず。
COT レポート	前回：実需売りサイン6/5で再点灯→買いサイン側へ移動中今回：変わらず。
総括	変わらず。月足トレンドラインがあり、安易な売りはまだ危険。

週足：ダウCFDのテクニカル分析

日足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第三MC中盤でまた引き直し、レフトトランスレーション確定目線。今回：第三MC中盤、レフトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：50割れ後に下キープしたので、下目線でみておく。今回：50割れ後の50戻し、短期戻り売りか中期の押し目買いか迷うところ。
総括	日足の下降次第で月足トレンドライン３回目突破も考えたが、どうやら強い。

日足：ダウCFDのテクニカル分析

４時間足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：引き直しで第二４HC序盤、レフトトランスレーション目線。今回：第二４HC中盤、ライトトランスレーション目線へ変更。
RSI	前回：30割れからの50タッチ、トレンドとしては下降継続。今回：50上抜け後の50サポート、上抜けで再上昇の方が可能性高そう。
総括	上抜けするなら直近高値の35600は目指す想定。

４時間足：ダウCFDのテクニカル分析

日経CFD

週足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：このまま安値更新すればレフトトランスレーションへ目線変更。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。70割れ&MA割れ、大き目の調整に入りそう今回：変わらず。
総括	変わらず。ダウよりも上昇していた分、大き目の調整がくる可能性あり。

週足：日経CFDのテクニカル分析

日足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。第一MC終盤、レフト確定目線。新サイクルに注意。今回：第二MC突入、サイクル序盤の上昇だがレフトトランスレーション目線。
RSI	前回：ずるずると下降を継続する雰囲気。勢いよく戻るきはなさそう。今回：50上抜けしたが、勢いは弱い。戻り売りのチャンスはまだありそう。
総括	日足のチャネル上限に近いため、戻り売りが入りそうなタイミング。

日足：日経CFDのテクニカル分析

４時間足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一４HC突入、レフトトランスレーション目線。今回：第一４HC終盤、ライトトランスレーション確定。
RSI	前回：50はさんでレンジ状態。今回：50上でレンジ中、まだまだ上昇トレンド。
総括	トレンドラインを下抜いた後の戻り売りは考えたい。

４時間足：日経CFDのテクニカル分析

ユーロドル

週足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：サイクル終盤の下落中、新サイクル上昇に注意。今回：変わらず。
RSI	前回：50割れしてきた。すぐ戻すなら押し目買いか。今回：今のところ戻さないため、このまま下抜けなら売り目線。
COT レポート	前回：実需売りサイン6/5再点灯の後、8/7も点灯。今回：変わらず。
総括	上昇チャネル下抜けするなら、売りで参加したいところ。COTサイン注意。

週足：ユーロドルのテクニカル分析

日足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：第四MC中盤で引き直し、レフトトランスレーション確定目線。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。MA抜けず下降継続、まだまだ買えない。今回：50ラインが戻り売りタイミングとなった。
総括	1.073あたりを割れたら下降トレンドは本格化しそう。

日足：ユーロドルのテクニカル分析

４時間足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：第二4HC終盤、新サイクルの上昇に注意。今回：第三4HC序盤、レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：レンジ状態変わらず、何もする気が起きない。今回：50上抜けダマシで50下抜け、下降トレンド。
総括	状況的に買いは不可。売るのもサポート抜けてからなのでまだ様子見。

４時間足：ユーロドルのテクニカル分析

ドル円

週足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：新サイクル序盤、円安によるライトトランスレーション目線へ変更。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず、上昇目線だが、ダイバージェンスしそう。今回：変わらず
COT レポート	前回：7/24実需の売りサインが点灯、直近で調整する可能性に注意。今回：変わらず。
総括	高値圏&日経連動して落ちるリスクもあり、暫くはノートレ推奨。

週足：ドル円のテクニカル分析

日足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：第一MC終盤、ライトトランスレーション確定目線。今回：かわらず。新サイクルの上昇には注意。
RSI	前回：レンジ基調、少なくとも上昇トレンドなので、売りは難しい。今回：買わらず。
総括	今週も上下の抵抗でレンジ化。トレードには向かない。

日足：ドル円のテクニカル分析

４時間足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：第三4HC突入、時期的にはレフトトランスレーション目線。今回：第三4HC中盤、レフトトランスレーション目線だがサポートも強い。
RSI	前回：50割れはダマシとなり、再上昇を開始した。まだ上目線。今回：また50割れしたが同じようにダマシ上げ。まだ上目線。
総括	変わらず。狙うならロングだがファンダ未知数なので様子見。

４時間足：ドル円のテクニカル分析

前回のマーケット分析

マスターの週末マーケット分析（2023年8月27日）本記事は2023年8月27日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。（マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありま…

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