マスターの週末マーケット分析（2023年6月11日）

2023年6月11日2023年6月18日

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本記事は2023年6月11日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。
（マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありません。）

翌週に反省を追記するようにしますので、事後的な参考情報として使用ください。

※こちらに掲載してある情報はあくまでマスターの備忘録が目的です。

※各商品の売買等に関する助言や勧誘などを行うものではありません。

※投資判断は全て自己責任で、損益も自信の判断結果として捉えるようお願いします。

マーケット概況

米国10年債利回は、ドル高の勢い低下のレンジ状態。ファンダ次第で方向感が出てくる可能性はある。
ドルインデックスの方がテクニカル的にドル安チャンス。株や商品よりも通貨でドル安傾向が出るか。
⇒ 6/18振り返り：長期金利は3.6-3/8%のレンジ継続だが、ドルインデックスが102まで下降。

商品市場は下降継続。OPEC減産反応も徐々に希薄化。翌週も下降なら、債権高金利安にエントリーしたい。
原油は大局は原油安金高は変わらない。今のショートポジションを育てつつ、追加ポジションを検討。
ゴールドは銅高金安フローが発生。本ロングを打つのはまだ早い、早仕掛けは1932の損切まで引っ張る。
⇒ 6/18振り返り：CRB指数が下降ライン上抜け、原油とゴールドは下降ラインに迫った。

ダウは上昇トレンド開始となる可能性が出てきた。反転の下落に備えながら、短期ロングを狙うのはアリ。
日経はまだまだ上昇継続。買うのは難しいが売るのが不適切なのは継続。引き続き様子見とする。
⇒ 6/18振り返り：株価指数は上昇止まらず高値更新。

ユーロドルはドル高が来なければ、下げ止まりの雰囲気。短期ロングのタイミングを見たい。
ドル円は日経と同じく売りは不適切、買うなら大きく下げてから。レンジ目線で今は様子見としたい。
⇒ 6/18振り返り：ユーロドルとドル円も上昇で、ドル安円安でリスクオンの相関。

※現在の相場状況：逆金融相場

詳細分析

RSI分析の導入に伴い、重複要素があるので今週から移動平均乖離率の分析を外します。

米国10年債利回り

週足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。レフトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：中段保ち合い。今回：変わらず。
総括	上昇はマンスリーR2でレジスタンス。引き続きレンジ内で方向感なし。

週足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

日足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：第三MC突入の可能性。今回：第三MC序盤、レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：70手前で下降、50反発なので上目線。今回：50反発の上昇続かず、レンジ気味。
総括	MA的にレンジ継続。どちらかと言えばまずは高値更新できなかったので下目線。

日足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

４時間足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：第一４HC突入の可能性。今回：第一４HC序盤、形状的にはライトトランスレーション。
RSI	前回：下側ピークタッチ後、反転、50を超えて上昇中。今回：レンジ。
総括	５月末に比べて上向きの勢いはないが、まだ明確に下向きの判断はできない。

４時間足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

ドルインデックス

週足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。レフトトランスレーション確定目線。今回：変わらず。
RSI	前回：50ラインでほぼ横這い今回：50ラインサポートで下落していく可能性アリ。
総括	105超えられずの陰線。ドル安は継続目線。

週足：ドルインデックスのテクニカル分析

日足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：第三MC中盤、レフトトランスレーション目線。今回：変わらず
RSI	前回：70手前まで上昇後、ダイバージェンス&MA下抜け今回：50ラインまで落ちたが一気に抜けば短期ではドル安目線。
総括	下向き200EMAと20EMAが下向きに拡張する可能性。ドル安方向へのチャンス。

日足：ドルインデックスのテクニカル分析

４時間足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC中盤、レフトトランスレーション目線。今回：第二MC終盤、レフトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：50ライン抜け、下側ピーク手前で反発、50ラインサポート。今回：また50ライン抜けて下側ピーク手前で反発。
総括	ファンダで大きく転換しない限りはドル安方向に戻り売りしていきたい。

４時間足：ドルインデックスのテクニカル分析

CRB指数

週足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：レフトトランスレーション目線に見直し。今回：変わらず。
RSI	前回：中段保ち合い。今回：変わらず。
総括	戻したが254が割れたため、下降トレンドは継続の目線。次は250がターゲット。

週足：CRB指数のテクニカル分析

日足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC中盤、256割れによりレフトトランスレーション確定目線。今回：変わらず。
RSI	前回：下がりきらず、50ラインでレンジ今回：下がりきらず、50ラインでレンジ。50抜けしなければ再下降の可能性高い。
総括	20EMA上抜けたがチャネルラインで抑えられた。継続して原油安ポジションを育てたい。

日足：CRB指数のテクニカル分析

原油CFD

週足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：安値更新によりレフトトランスレーションへ目線変更。今回：変わらず。
RSI	前回：中段保ち合い今回：５０ラインサポートで下降傾向
COT レポート	前回：4/17実需筋の買いサインはOPEC減産分のボラティリティ原因の可能性。今回：変わらず。
総括	OPEC減産で200EMA抜けても20EMA抵抗で全戻し。デッドクロス直前で下攻めチャンス。

週足：原油CFDのテクニカル分析

日足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC中盤、レフトトランスレーション確定目線。今回：変わらず
RSI	前回：下側ピークアウトつけずに、５０ラインサポート継続。今回：再度５０ラインを離れだしたため下目線
総括	２０EMAを支えにMAが下に拡張。マンスリーS1の62.50近辺まで下落の可能性。

日足：原油CFDのテクニカル分析

４時間足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二４HC中盤、レフトトランスレーション確定目線。今回：第二４HC終盤、レフトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：下側ピーク後に５０ライン越えで反発上昇中。今回：レンジ気味だが下降傾向
原油金レシオ	前回：大局は原油安金高。日足下降チャネルの上限近く。ポジション作成に備えていきたい。今回：変わらず。同じ方向感でチャンスを狙っていく。
総括	２００EMAを支えにMAが下に拡張。原油安金高ベースは継続、戻り売りに徹する。

４時間足：原油CFDのテクニカル分析

ゴールドCFD

週足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。ライトトランスレーション確定目線。今回：変わらず。
RSI	前回：ダイバージェンス&MA下抜けをさらに作った。今回：変わらず。上側ピークアウトまでは上目線継続か。
COT レポート	前回：センター下からセンター真ん中へ移動。今回：変わらず。
総括	変わらず。２０EMAでサポートしているが下位足で転換するまでロング仕掛けは厳禁。

週足：ゴールドCFDのテクニカル分析

日足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC中盤、レフトトランスレーション確定目線。今回：第二MC終盤、レフトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：反発するが、５０ラインがサポートで下降継続今回：50ライン近くでレンジ化。
総括	下降の勢いが減退。1973を抜ければ下降終了になる可能性もあり。

日足：ゴールドCFDのテクニカル分析

４時間足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二４HC終盤、レフトトランスレーション確定目線。今回：第三４HC突入、サイクル序盤の上昇中。
RSI	前回：下優勢継続。５０ラインを上抜けしたがすぐに下抜け。今回：50ライン近辺のレンジは継続
銅金レシオ	前回：下降トレンド転換（銅高金安）の兆し。今回：下降トレンド（銅安金高）の調整上昇（銅高金安）は継続。
総括	変わらず。前回安値1932割れないなら時間足トレ転ロング検討。

時間足：ゴールドCFDのテクニカル分析

ダウCFD

週足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。サイクル序盤の上昇が下降チャネル上限にタッチ。反落の可能性は高い。今回：安値切り上げ、ライトトランスレーション目線。
RSI	前回：中段保ち合い。今回：センターラインで上向き反発、上目線
COT レポート	前回：実需売りサイン4/3だけでなく、再点灯しそう。今回：変わらず。
総括	このまま下降チャネル上限を抜けると上昇トレンドへ。下は長期ラインでサポート。

週足：ダウCFDのテクニカル分析

日足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：改めて第二MC突入で引き直し、レフトトランスレーション目線。今回：第二MC、上抜けすればライトトランスレーションへ目線変更。
RSI	前回：50ライン上抜け、続けば暫く上昇。今回：上昇中、70ラインまでは上昇続く想定。
総括	200EMA・20EMAが上向き拡張。押し目は拾いたくなる形状。

日足：ダウCFDのテクニカル分析

４時間足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一４HC引き直し、ライトトランスレーション目線。今回：第一４HC、ライトトランスレーション確定。
RSI	前回：上側ピーク越え、急落の可能性もあり今回：上側ピーク越え連投。ダイバージェンスなく上昇継続。
総括	200EMA・20EMAが上向き化貴重。強い上昇トレンドの可能性。買うなら20EMA待ち。

４時間足：ダウCFDのテクニカル分析

日経CFD

週足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：ライトトランスレーション確定。流石に終盤の下降に備える。今回：変わらず。
RSI	前回：74越え今回：75越え
総括	変わらず。サイクル終盤の下落警戒。落ちても30000が支える想定。

週足：日経CFDのテクニカル分析

日足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第三MC、ライトトランスレーションの可能性は高い。今回：第三MC、ライトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：ダイバージェンスで再度７０割る・MAもクロス今回：売りサインには使えない程の強さ。落ちても60以上で支える。
総括	変わらず。引き続き買うのは難しいが、原則的に売るフェーズでもない。

日足：日経CFDのテクニカル分析

４時間足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二４HC中盤、ライトトランスレーション確定目線。今回：第三４HC突入、序盤の上昇中。
RSI	前回：三度目の70ライン越え。ダイバージェンスは継続。今回：５０ラインサポート割れてからのすぐ戻しは買いサインと考える。
総括	余程良い形の押し目が来ない買い切りは様子見とする。

４時間足：日経CFDのテクニカル分析

ユーロドル

週足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：レフトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：前回支えた５０ラインまで下落今回：５０ラインの反発方向、続けば買いか。
COT レポート	前回：実需売りサイン3/6だけでなく、再点灯しそう。今回：変わらず。
総括	陽線発生、上目指すなら1.10狙い。チャネル週足チャネル割れば半値の1.03狙いか。

週足：ユーロドルのテクニカル分析

日足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC突入中盤、レフトトランスレーション目線。今回：第二MC終盤、レフトトランスレーション確定。
RSI	前回：下側ピーク前の反騰、MAクロスしたがレンジ気味今回：５０ラインで抵抗中。再度下げるなら戻り売りか。
総括	20EMAが上昇の抵抗。1.079上抜けすれば上向き拡張で目線を上にしたい。

日足：ユーロドルのテクニカル分析

４時間足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：第三４HC序盤と見る。レフトトランスレーション目線。今回：第三４HC中盤、ライトトランスレーションへ目線変更。
RSI	前回：５０ライン上抜けしたが５０下まで戻した、下降続行か。今回：７０ライン手前から５０ライン近くまで下降。押し目買いチャンスか。
総括	上目線でトレンド転換やRSIのMAクロスでエントリーチャンスは探してみたい。

４時間足：ユーロドルのテクニカル分析

ドル円

週足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：ライトトランスレーション終盤。今回：変わらず。
RSI	前回：上昇優位。今回：変わらず。
COT レポート	前回：3/6売りサイン点灯ギリギリ手前で反発。今回：変わらず。
総括	変わらず。ドル安転換なら、どちらかと言えばショート目線。

週足：ドル円のテクニカル分析

日足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：第三MC突入の可能性。サイクル序盤の上昇中。今回：第三MC中盤、日経とあわせて勢いが強くライトトランスレーション目線。
RSI	前回：MA下抜け今回：５０ラインまで降りてこないので上目線は継続
総括	日足ではまだ上目線だが141の抵抗は強く、レンジ化する可能性。様子見したい。

日足：ドル円のテクニカル分析

４時間足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：第二4HC突入、レフトトランスレーション目線。今回：第二５HC中盤、レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：５０ラインを下抜けするが５０挟んでレンジ今回：変わらず。
総括	今時点でのショートはＮＧ。但し買うのは大きく下げてから。基本はトレードしない。

４時間足：ドル円のテクニカル分析

前回のマーケット分析

マスターの週末マーケット分析（2023年6月4日）本記事は2023年6月4日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。（マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありま…

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