マスターの週末マーケット分析（2023年6月4日）

2023年6月4日2023年6月10日

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本記事は2023年6月4日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。
（マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありません。）

翌週に反省を追記するようにしますので、事後的な参考情報として使用ください。

※こちらに掲載してある情報はあくまでマスターの備忘録が目的です。

※各商品の売買等に関する助言や勧誘などを行うものではありません。

※投資判断は全て自己責任で、損益も自信の判断結果として捉えるようお願いします。

マーケット概況

米国10年債利回は、前半は週末の流れでドル高目線だが、続かずレンジになる想定。
ドルインデックスで再上昇後、ドル安方向へ転換するタイミングを待ってドル安ポジションを作りたい。
⇒ 6/10振り返り：長期金利は3.6-3/8%でレンジ。ドルインデックスの上昇はいったん止まった。

商品市場は中期ではCRB指数安値更新により、下降継続目線。反発終了後、債権高金利安にエントリーしたい。
原油は大局は原油安金高は変わらない。短期ロングは早々に手仕舞いし、73程度で売りを仕掛けたい。
ゴールドは銅高金安フローに注意。まずは様子見で1932を割れるかどうかで弱さを把握したい。
⇒ 6/10振り返り：原油が減産に関わらず下落。CRB指数とゴールドはまちまち。

ダウは上向き優勢だがレンジ終盤により、反落の可能性もあり安易にポジションはとるべきではない。
日経はが脅威の上昇継続。買うのは難しいが売るのが不適切なのは継続。日足レベルの転換を待ちたい。
⇒ 6/10振り返り：日経はハイボラで横横。ダウは遂に高値更新で上攻め継続。

ユーロドルは日足で転換するが全モ。レンジ状態を抜け出さないと、ポジション作成は難しい。
ドル円は141抜けるかどうか見極めたい。抜けれないなら時間足のトレンド転換で売りたい。
⇒ 6/10振り返り：ユーロドルは下げ止まり。ドル円は141も138も抜けずレンジ。

※現在の相場状況：逆金融相場

詳細分析

米国10年債利回り

週足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。レフトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：中段保ち合い。今回：変わらず。
総括	下降はマンスリーR1でサポート。レンジ内で方向感なし。

週足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

日足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC終盤、ライトトランスレーション確定。今回：第三MC突入の可能性。
RSI	前回：上昇継続。今回：70手前で下降、50反発なので上目線。
移動平均乖離率	前回：上側ピーク更新中今回：上側ピークアウト後、0％反発
総括	MAは捻じれてレンジ目線。どちらかと言えばまずは3.9を目指す可能性が高い。

日足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

４時間足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：第三４HC終盤、ライトトランスレーション確定。今回：第一４HC突入の可能性。
RSI	前回：再度ピークに入るもダイバージェンスで再度ピークアウト今回：下側ピークタッチ後、反転、50を超えて上昇中。
総括	少なくとも序盤は週末の流れで3.7～3.8%目指す動きを想定。

４時間足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

ドルインデックス

週足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。レフトトランスレーション確定目線。今回：変わらず。
RSI	前回：再下降が続かずまた50ラインまで上昇今回：50ラインでほぼ横這い
総括	105を目指したが抑えられレンジ。ISMだけでの突破の可能性は低いと想定。

週足：ドルインデックスのテクニカル分析

日足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：第三MC中盤、レフトトランスレーション目線。今回：変わらず
RSI	前回：上昇継続今回：70手前まで上昇後、ダイバージェンス&MA下抜け
移動平均乖離率	前回：前回の上昇乖離幅に迫る。今回：前回の上昇乖離幅で止まった
総括	下向き200EMAと20EMAが接近、下向きの流れが出る可能性の方が高いと考える。

日足：ドルインデックスのテクニカル分析

４時間足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC突入の可能性。レフトトランスレーション目線。今回：第二MC中盤、レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：ダイバージェンスがダマシとなり再度上昇後、ピークアウト。今回：50ライン抜け、下側ピーク手前で反発、50ラインサポート。
総括	時間足の向き転換のタイミングを見て、ドル安ポジションを作っていきたい。

４時間足：ドルインデックスのテクニカル分析

CRB指数

週足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：レフトトランスレーション目線に見直し。今回：変わらず。
RSI	前回：中段保ち合い。今回：変わらず。
総括	変わらず。254割れでレフト確定するので、今の下落が続くかを監視。

週足：CRB指数のテクニカル分析

日足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。第二MC、レフトトランスレーションで256割れで確定目線。今回：第二MC中盤、256割れによりレフトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：５０ライン近辺でレンジ今回：下がりきらず、50ラインでレンジ
移動平均乖離率	前回：０ラインでレンジ今回：変わらず
総括	上昇してもチャネルライン近辺で抑えられる想定。その時に原油安ポジションを作りたい。

日足：CRB指数のテクニカル分析

原油CFD

週足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：安値更新によりレフトトランスレーションへ目線変更。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：中段保ち合い
COT レポート	前回：4/17実需筋の買いサインはOPEC減産分のボラティリティ原因の可能性。今回：変わらず。
総括	４週連続、200EMAがサポートとなり、下降チャネル継続。継続して下攻め継続の想定。

週足：原油CFDのテクニカル分析

日足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC突入、レフトトランスレーション目線。今回：第二MC中盤、レフトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：５０ラインまで戻した今回：下側ピークアウトつけずに、５０ラインサポート継続。
移動平均乖離率	前回：０ラインまで上昇。今回：０ライン近辺でレンジ
総括	反発しているがチャネル上限近辺で下降想定。73近辺までは戻す可能性。

日足：原油CFDのテクニカル分析

４時間足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二４HC突入。レフトトランスレーション目線。今回：第二４HC中盤、レフトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：レンジ継続。今回：下側ピーク後に５０ライン越えで反発上昇中。
原油金レシオ	前回：ミドルを抜いて原油高金安フェーズだが、チャネル上限近いので反落可能性は高い。今回：大局は原油安金高。日足下降チャネルの上限近く。ポジション作成に備えていきたい。
総括	変わらず。ベースは原油安金高と考え、時間足のチャネルブレイクをしっかり待ちたい。

４時間足：原油CFDのテクニカル分析

ゴールドCFD

週足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。ライトトランスレーション確定目線。今回：変わらず。
RSI	前回：ダイバージェンス&MA下抜けをさらに作った。今回：変わらず。
COT レポート	前回：変わらず。センターライン下で横這い。今回：センター下からセンター真ん中へ移動。
総括	変わらず。２０EMAでサポートしているが下位足で転換するまでロング仕掛けは厳禁。

週足：ゴールドCFDのテクニカル分析

日足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC、レフトトランスレーション目線へ変更。今回：第二MC中盤、レフトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：５０ラインを割って下降継続今回：反発するが、５０ラインがサポートで下降継続
移動平均乖離率	前回：前回のマイナス乖離近くまで下降継続。今回：下降するが、０ラインがサポートで下降継続。
総括	変わらず。下降の勢いは強く上昇チャネルを一度下割れする可能性を考えておきたい。

日足：ゴールドCFDのテクニカル分析

４時間足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二４HC中盤、レフトトランスレーション目線。今回：第二４HC終盤、レフトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：下優勢、一度ピークアウトしたがダイバージェンス発生。今回：下優勢継続。５０ラインを上抜けしたがすぐに下抜け。
銅金レシオ	前回：下降トレンド（銅安金高）中の調整局面だが、日足２０EMAでそろそろ調整完了か。今回：下降トレンド転換（銅高金安）の兆し。
総括	前回安値1932割れないなら時間足トレ転ロング検討、割れるなら日足トレ転まで様子見。

時間足：ゴールドCFDのテクニカル分析

ダウCFD

週足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。サイクル序盤の上昇が下降チャネル上限にタッチ。反落の可能性は高い。今回：変わらず。
RSI	前回：中段保ち合い。今回：変わらず。
COT レポート	前回：実需売りサイン4/3だけでなく、再点灯しそう。今回：変わらず。
総括	下は長期ライン、上は下降チャネルでレンジ継続。但し終盤なので抜けた方に走る可能性大。

週足：ダウCFDのテクニカル分析

日足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC突入、レフトトランスレーション確定目線。今回：改めて第二MC突入で引き直し、レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：再下降の方向今回：50ライン上抜け、続けば暫く上昇。
移動平均乖離率	前回：変わらず。０ライン近辺でレンジ。トレンド的には下。今回：レンジ上抜けの可能性
総括	200EMA・20EMAスクイーズ後に急騰。上昇優勢で上値を追うと走る可能性。

日足：ダウCFDのテクニカル分析

４時間足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一４HC中盤、レフトトランスレーション確定目線。今回：第一４HC引き直し、ライトトランスレーション目線。
RSI	前回：下側ピーク後の急上昇で50ライン上抜け今回：上側ピーク越え、急落の可能性もあり
総括	200EMA・20EMAスクイーズ後に急騰。RSI的に戻して来たらまだレンジは継続か。

４時間足：ダウCFDのテクニカル分析

日経CFD

週足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：ライトトランスレーション確定。流石に終盤の下降に備える。今回：変わらず。
RSI	前回：72越え今回：74越え
総括	変わらず。サイクル終盤の下落警戒。落ちるなら29900までの調整想定。

週足：日経CFDのテクニカル分析

日足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第三MC、ライトトランスレーションの可能性は高い。今回：変わらず。
RSI	前回：一度７０割るが再突破今回：ダイバージェンスで再度７０割る・MAもクロス
移動平均乖離率	前回：一度４％割るが再突破今回：三度目の４％越え、ダイバージェンスは発生。
総括	引き続き買うのは難しいが、ヘッドラインがない限りは売るフェーズではない。

日足：日経CFDのテクニカル分析

４時間足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二４HC突入。新サイクルの上昇中。今回：第二４HC中盤、ライトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：５０ラインで反発、再上昇だがダイバージェンス気味。今回：三度目の70ライン越え。ダイバージェンスは継続。
総括	日足チャネル上限でこれ以上の上値は苦しい。ウォルフ波動なら30200前後まで調整か。

４時間足：日経CFDのテクニカル分析

ユーロドル

週足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：レフトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：前回支えた５０ラインまで下落今回：変わらず
COT レポート	前回：実需売りサイン3/6だけでなく、再点灯しそう。今回：変わらず。
総括	２回目の20EMAサポートならず。チャネル週足チャネル割れば半値の1.03目指す可能性も。

週足：ユーロドルのテクニカル分析

日足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC突入はまだと考える。サイクル序盤の上昇に警戒。今回：第二MC突入中盤、レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：変わらず。下優勢今回：下側ピーク前の反騰、MAクロスしたがレンジ気味
移動平均乖離率	前回：５０ライン割れてきており下降の勢い強まる。今回：５０ライン側への戻しでレンジ気味
総括	200EMAがささえたが再度上側にMA拡張するのか見極めたい。

日足：ユーロドルのテクニカル分析

４時間足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：まだ最終レフトトランスレーションの可能性。新サイクルの上昇待ち。今回：第三４HC序盤と見る。レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：２回目の下側ピークアウト&MA上抜け&ダイバージェンス発生今回：５０ライン上抜けしたが５０下まで戻した、下降続行か。
総括	売るのは早いが、買うほどの上方向の勢いはない。安値更新なら売りたい。

４時間足：ユーロドルのテクニカル分析

ドル円

週足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：ライトトランスレーション終盤。今回：変わらず。
RSI	前回：上昇優位。今回：変わらず。
COT レポート	前回：3/6売りサイン点灯ギリギリ手前で反発。今回：変わらず。
総括	ドル安転換が近く、どちらかと言えばショートのタイミングを探していきたい。

週足：ドル円のテクニカル分析

日足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：第三MC突入の可能性。サイクル序盤の上昇中。今回：変わらず。
RSI	前回：上側ピークアウト。今回：MA下抜け
移動平均乖離率	前回：上側ピーク近くまで上昇。今回：前回高値近辺で反落。
総括	141手前で反落。これ以上の高値も難しそうだが、方向としてはまだ上。

日足：ドル円のテクニカル分析

４時間足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：第一4HC終盤、ライトトランスレーション確定。今回：第二4HC突入、レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：再度上側ピークアウトだがダイバージェンス発生今回：５０ラインを下抜けするが５０挟んでレンジ
総括	141抜けないなら時間足は下降トレンドになる可能性高い。トレ転したら売りたい。

４時間足：ドル円のテクニカル分析

前回のマーケット分析

マスターの週末マーケット分析（2023年5月28日）本記事は2023年5月28日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。（マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありま…

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