マスターの週末マーケット分析（2023年8月13日）

2023年8月13日2023年8月19日

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本記事は2023年8月13日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。
（マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありません。）

翌週に反省を追記するようにしますので、事後的な参考情報として使用ください。

※こちらに掲載してある情報はあくまでマスターの備忘録が目的です。

※各商品の売買等に関する助言や勧誘などを行うものではありません。

※投資判断は全て自己責任で、損益も自信の判断結果として捉えるようお願いします。

マーケット概況

米国10年債利回：ドル安に繋がる経済指標無し、ドル高継続。ドル安トレードはまだ早いか。
ドルインデックス：ドル高の調整継続。ここからのドル高も難しいので、１週間程度様子見がベターか。
⇒ 8/19振り返り：さらにドル高継続となった。ドル安狙わず様子見としていれば正解。

商品市場：週足の下降トレンドブレイクは確定。新サイクル的突入にも見える、引き続き押したら買う。
原油：原油高金安のトレンド継続。4月の高値を抜け、上昇が止まらない。最低でも86ドルまで伸びるか。
ゴールド：基本は銅安金高。リスクオンオフ次第でどっちにも行くように捉える。（株が下がればロング）
⇒ 8/19振り返り：原油はようやく１週間通した調整。リスクオフではなくドル高要因で株安金安となった。

ダウ：調整しきらずレンジ状態。今しばらくはトレードを避けたい。
日経：ダウよりかは調整基調継続。引き続き8月後半までの短期であれば戻り売り優位と考える。
⇒ 8/19振り返り：米国も日本も原油同様でドル高による株安となった。

ユーロドル：変わらず、調整終盤か。トレ転&Wボトムが騙しとなりレンジ化、レンジ下限で打診買い狙い。
ドル円：日経同様の調整には警戒。145円突破の可能性をみて売りは選択肢にない。上手く押し目を拾いたい。
⇒ 8/19振り返り：ユーロドルは調整さらに深堀り、ドル円は146.5円までタッチ。

※現在の相場状況：逆金融相場

詳細分析

米国10年債利回り

週足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：ドル安転換前提で、ライトトランスレーション終盤と考える。今回：変わらず。
RSI	前回：むしろMAサポートで上昇反発。今回：MAサポートの上昇継続。
総括	継続してレンジ上限３回目と見る。上は4.3%、下は3.3%がターゲット。

週足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

日足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：第三MC序盤、レフトトランスレーション目線。今回：第三MC中盤、ライトトランスレーションの可能性も考える。
RSI	前回：ダイバージェンス気味。70タッチからの下降、50抜ければドル安転換か。今回：50立った位前にMA上抜けして再上昇。
総括	やはり上昇継続、週足のトレンドライン下抜けするまでは、暫く下降は難しそう。

日足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

４時間足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：第一４HC終盤、ライトトランスレーションは確定。新サイクルに注意。今回：第二４HC突入、ライトトランスレーション目線。
RSI	前回：70越えから一気に50割れ、この勢いは暫く調整続きそう。今回：一気に50越えでMAも50リバ、調整はダマシと見る。
総括	ドル安が続かずダマシとなり、再上昇中でドル安トレードはまだ難しい状況。

４時間足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

ドルインデックス

週足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。レフトトランスレーション確定目線。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。30タッチもまだなので中期では下降続行と考える。今回：50ラインに迫る、下降継続目線なら仕込み時期か。
総括	下降チャネル上限に迫る。落ちれば96-98狙いだったが、上抜けに気をつけたい。

週足：ドルインデックスのテクニカル分析

日足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC中盤、レフトトランスレーション目線継続。今回：第二MC中盤、ライトトランスレーションに目線変更か。
RSI	前回：50ライン突破したがダマシの可能性。下降してくれば戻り売りタイミング。今回：50ライン突破はダマシでなく上昇トレンドとなる。
総括	トレンドラインを下抜けするまでは、ドル高調整の時期と考えるのがベター。

日足：ドルインデックスのテクニカル分析

４時間足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：第一４HC終盤、ライトトランスレーション確定。新サイクルに注意。今回：第二４HC突入、ライトトランスレーション確定。
RSI	前回：ダイバージェンス&70割れ→50割れ、要ウォッチ今回：50サポート化したので暫くは上昇と見る。
総括	ドル安は難しいが、ここからのドル高狙いも難しいので、まず1週間様子見か。

４時間足：ドルインデックスのテクニカル分析

CRB指数

週足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：CPIでドル安トレンド、ライトトランスレーションの目線を強める。今回：変わらず。
RSI	前回：上昇継続今回：変わらず。
総括	変わらず。下降トレンドは終了。新相場としてここから上昇の継続を想定。

週足：CRB指数のテクニカル分析

日足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC終盤、ライトトランスレーションは確定。今回：新サイクル突入の可能性、これまでの流れ続くならライト目線継続。
RSI	前回：70割れ&MA下抜けしたが、50ラインまで来たら押し目と見る。今回：変わらずレンジ化しているので、50ラインの押し目を待ちたい。
総括	変わらず。下降したら押し目買い、280抜けて288まで上昇目線。

日足：CRB指数のテクニカル分析

原油CFD

週足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：新サイクル序盤、ライトトランスレーション目線継続。今回：変わらず。
RSI	前回：50ライン抜けが続き、レンジ突破したとみなす。今回：変わらず。
COT レポート	前回：変わらず。4/17実需筋の買いサインはOPEC減産分のボラティリティ原因の可能性。今回：7/31実需筋の買いサインが再点灯。
総括	変わらず。上昇期待値が高いが、押し目をどう捉えていくかが重要。

週足：原油CFDのテクニカル分析

日足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一MC終盤、ライトトランスレーション確定目線。今回：変わらず。
RSI	前回：70抵抗だがMAでサポート、まだまだ上昇。今回：70抵抗近辺でレンジ化、まだまだ上昇。
総括	4月のOPEC減産の上昇ラインまで超えたので、上昇は止まらないかもしれない。

日足：原油CFDのテクニカル分析

４時間足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第三４HC突入、調整のレフトトランスレーションがくるか。今回：第三４HC中盤、ライトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：ダイバージェンス継続、50ライン割れ→すぐ上昇なら買う。今回：変わらず。
原油金レシオ	前回：原油高金安のトレンドは確定で暫く継続すると見る。今回：変わらず。
総括	基本は調整がきたら買う方針で対応していきたい。

４時間足：原油CFDのテクニカル分析

ゴールドCFD

週足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：新サイクル突入の可能性、その場合は暫く上昇目線。今回：かわらず。
RSI	前回：変わらず。50ラインで反発、MAクロス前は継続。今回：MA抵抗で再下降、50ライン少し割れた。調整継続か。
COT レポート	前回：センター付近でまたレンジ。今回：変わらず。
総括	変わらず。原油高金安も続くので、むしろショートポジションの検討がベターか。

週足：ゴールドCFDのテクニカル分析

日足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。第一MC中盤、ライトトランスレーション確定目線。今回：第一MC終盤、レフトトランスレーションへ転換の可能性も。
RSI	前回：50割れたが戻し中。引き続きRSIは要継続監視。今回：50割れからジリジリと下降継続。レンジ内とみておく。
総括	金曜日で短陽線つけたが転換はまだ。日足200EMAも近くいったんは支えられると見る。

日足：ゴールドCFDのテクニカル分析

４時間足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二4HC終盤、レフトトランスレーション確定。新サイクルに注意。今回：第三4HC突入、レフトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：下半分でレンジ、30手前なのでまだ下げる可能性も十分あり。今回：下半分でレンジ、30タッチはしているので、勢いがあれば転換可能性はまだある。
銅金レシオ	前回：下降チャネルセンター近辺レンジ継続、まだ銅安金高が続く可能性。今回：下降チャネルセンター近辺レンジ継続、安値更新で銅安金高は続行と見る。
総括	株は大分押してきているので、もう一押しすればロング、株上昇ならショートと見る。

時間足：ゴールドCFDのテクニカル分析

ダウCFD

週足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。ライトトランスレーション確定、終盤の下落に注意。今回：新サイクル上昇に注意。
RSI	前回：50近辺のレンジ抜け、暫くは上昇続く想定今回：変わらず。
COT レポート	前回：実需売りサイン6/5で再点灯今回：実需売りサイン6/5で再点灯→買いサイン側へ移動中
総括	やはり月足トレンドラインが強烈に効いている。落ちても34500サポートになりそう。

週足：ダウCFDのテクニカル分析

日足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一MC突入の可能性、レフトトランスレーション目線。今回：第一MC序盤、どちらのサイクルにもなり得る。
RSI	前回：70割れ&MA割れ、いったんは調整ターン今回：変わらず。押し目買いするにも浅い。
総括	月足ピボット35000がサポート、再上昇するなら36000がターゲット。

日足：ダウCFDのテクニカル分析

４時間足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一４HC中盤、レフトトランスレーション確定目線。今回：第一４HC中盤内で修正、レンジ化しており目線固定難しい。
RSI	前回：50割れ後50サポート化&MA割れ。完全に調整の時期。今回：50近辺でレンジ化してしまった。
総括	今は手出ししない方がよいと考える。

４時間足：ダウCFDのテクニカル分析

日経CFD

週足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：このまま安値更新すればレフトトランスレーションへ目線変更。今回：変わらず。
RSI	前回：変わらず。70割れ&MA割れ、大き目の調整に入りそう今回：変わらず。
総括	ダウよりも上昇していた分、大き目の調整がくる可能性あり。

週足：日経CFDのテクニカル分析

日足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一MC終盤へ引き直し、レフトトランスレーションへ目線変更。今回：第一MC終盤、レフトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：50ライン割れ、先週の上昇は全てダマシ→下落の勢いがより強くなる可能性。今回：また50ライン近くに接近、戻り売りが優位か。
総括	変わらず。長期で買いであっても、いったんは調整することに備えておきたい。

日足：日経CFDのテクニカル分析

４時間足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第三４HC中盤、レフトトランスレーション確定目線。今回：第三４HC終盤、レフトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：30割れ後の50サポートで下降継続今回：50上抜けするもまた50に迫ってMA下抜け、落ちれば再下降の可能性。
総括	変わらず。8月後半までは下降が続く想定。暫くは戻り売りで仕掛けていきたい。

４時間足：日経CFDのテクニカル分析

ユーロドル

週足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：サイクル終盤の下落中、新サイクル上昇に注意。今回：変わらず。
RSI	前回：上側レンジで上昇継続、3回目の50タッチは買いで拾いたい。今回：変わらず。タイミングはまだ。
COT レポート	前回：実需売りサイン6/5再点灯。今回：変わらず。
総括	変わらず。1.10の調整ポイントまできた。下位足のプライスアクション待ち。

週足：ユーロドルのテクニカル分析

日足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：第一MC突入の可能性、ライトトランスレーションの可能性。今回：変わらず。
RSI	前回：50ライン割れ後の反発中、MA抜けたらしっかり買いたい。今回：50ライン割れ後の反発中→かなり弱いが50下でMA抜け
総括	変わらず。ロングするにしてもハーフラインの1.10近辺でダブルボトムを待つ。

日足：ユーロドルのテクニカル分析

４時間足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：新サイクル突入か今回：いつを第一4HCと見るか次第でどっちともとれる
RSI	前回：さらに30割れでMA上抜け、ダイバージェンスも発生。次こそダブルボトム？今回：レンジ状態
総括	トレ転&Wボトムはダマシとなりレンジ化。レンジ下限で打診買いはありか。

４時間足：ユーロドルのテクニカル分析

ドル円

週足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：新サイクル序盤、円安によるライトトランスレーション目線へ変更。今回：変わらず。
RSI	前回：上昇優位だがMAが抵抗化してきて怪しい今回：MAも上抜けし、暫くは上昇続きそう。
COT レポート	前回：7/24実需の売りサインが点灯、直近で調整する可能性に注意。今回：変わらず。
総括	変わらず。日経同様で落ちたら買い目線でよさそう。

週足：ドル円のテクニカル分析

日足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：第一MC序盤、ライトトランスレーション確定目線。今回：変わらず。
RSI	前回：突破しても綺麗に抜けないため、再下降の可能性は十分ある。今回：MAサポートして上昇中、売るのは難しい
総括	145円を抜けるのかどうか、抵抗して落ちてきたら買い場になる可能性。

日足：ドル円のテクニカル分析

４時間足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：第二4HC突入、レフトトランスレーションの可能性。今回：第二4HC中盤、ライトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：ダイバージェンス&70タッチ後のMA&50割れ、いったんは調整時期。今回：再上昇、70超えてMAも続く上昇。スイングレベルでは上昇トレンド中。
総括	押し目の度合いを見て、落ちたら押し目買いの戦略でよさそう。

４時間足：ドル円のテクニカル分析

前回のマーケット分析

マスターの週末マーケット分析（2023年8月6日）本記事は2023年8月6日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。（マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありま…

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