マスターの週末マーケット分析（2023年5月14日）

2023年5月14日2023年5月20日

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本記事は2023年5月14日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。
（マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありません。）

翌週に反省を追記するようにしますので、事後的な参考情報として使用ください。

※こちらに掲載してある情報はあくまでマスターの備忘録が目的です。

※各商品の売買等に関する助言や勧誘などを行うものではありません。

※投資判断は全て自己責任で、損益も自信の判断結果として捉えるようお願いします。

マーケット概況

米国10年債利回は、どの足でもレンジのため3.4%から動けない。3.3%割れたら下降トレンドに注目したい。
ドルインデックスは時間足で上昇トレンド発生。103-103.50目安での転換に注意。100を突破するかは全員が注目。
⇒ 5/20振り返り：金利は3.7%、ドルインデックス103.6までドル高となったが抵抗ラインで止まった。

商品市場は下降継続。CRB指数が直近の安値を更新する時は債権高金利安に繋がる可能性あり。
原油も日足の下降トレンドが継続しており、68と64で分割利確を入れながら、追加売りのタイミングを図りたい。
ゴールドはドル高により調整タイミング到来、ショートの利食いは神経質に。落ち着いて買いの準備を進めたい。
⇒ 5/20振り返り：商品・原油は横ばい、ゴールドはドル高により５０ドル近く下落。

ダウは下降トレンド入り。32500が目先のターゲット。追加ショートのタイミングを探していきたい。
日経はダウ以上の上昇傾向がさらに爆発。しかし今からの買いは難しい時期。引き続き下降サインまで様子見。
⇒ 5/20振り返り：ダウは33000で抵抗し調整の上昇日経は勢いが加速し31000目前まで上昇。

ユーロドルはようやく調整入り。目の前はショートの利食いを考え、戻り売りができる状態を待ちたい。
ドル円は暫くいったんは上昇だが、直近高値の抜けは難しそう。ロング利食い、または様子見をしていきたい。
⇒ 5/20振り返り：ユーロドルは綺麗に下降し1.078で止まった。ドル円は日経と共にブレイク、137.75まで上昇。

※現在の相場状況：逆金融相場

詳細分析

これまで用いたMACDとストキャスティクスのインジ分析は廃止します。
オシレータはRSIのみに変更し、利益確定タイミングに活用していきます。

米国10年債利回り

週足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。レフトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：中段保ち合い
総括	変わらず。3.6-3.2レンジ継続中。いずれ下抜けする可能性は高いと考える。

週足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

日足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC中盤、直近安値抜けでレフトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：中段保ち合い
移動平均乖離率	前回：下側タッチ後、０ラインへ反発。今回：０ラインで揉み合い
総括	20EMA・200EMAも動きなく揉み合いが継続。

日足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

４時間足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：第二4HC中盤、レフトトランスレーション確定目線。今回：第三４HC突入の可能性、サイクル序盤の上昇中。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：中段保ち合い
総括	日足・週足レベルで揉み合い中のため、3.30割れまでは動きなし

４時間足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

ドルインデックス

週足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。レフトトランスレーション確定目線。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：下向き優勢の調整時期
総括	変わらず。101は割ったが反発中、103.5くらいまで戻してから、次に突破の可能性。

週足：ドルインデックスのテクニカル分析

日足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。第二MC。レフトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：中段保ち合いから上昇
移動平均乖離率	前回：変わらず。0ライン近辺でレンジ継続。今回：変わらず。
総括	100を抜くかは皆が注目。燃料再チャージの20EMA突破。103.5近辺からのドル安注意。

日足：ドルインデックスのテクニカル分析

４時間足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：第二4HC突入、サイクル序盤の上昇がまだあるか見定めたい。今回：第二4HC突入、ライトトランスレーション確定。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：上限突破、反転注意。
総括	上昇のトレンドが発生。時間足の目安は103-103.50まで。

４時間足：ドルインデックスのテクニカル分析

CRB指数

週足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：レフトトランスレーション目線に見直し。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：中段保ち合い。
総括	254割れでレフト確定するので、今の下落が続くかを監視。

週足：CRB指数のテクニカル分析

日足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：新サイクル突入の可能性。チャネルの中に納まるならレフトトランスレーション目線。今回：２MCと見なす、レフトトランスレーション目線で256割れで確定。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：下優勢
移動平均乖離率	前回：下側ピークアウトの反応。今回：ピーク圏内で揉み合い
総括	20EMAサポート、３回目なので256割れる可能性は高い想定。

日足：CRB指数のテクニカル分析

原油CFD

週足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：安値更新によりレフトトランスレーションへ目線変更。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：中段保ち合い
COT レポート	前回：4/17実需筋の買いサイン点灯。数週以内に大きな上昇の可能性。今回：引き続き注意。
総括	200EMAが上髭でサポートし下降チャネルに残った。下攻め継続の想定。

週足：原油CFDのテクニカル分析

日足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC突入、レフトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：下優勢
移動平均乖離率	前回：再度下降し、下側ピークの更新。今回：３度目の下側ピークイン
総括	下降トレンド中。68と64で抵抗するかもしれないが時間足で戻り売りチャンスを探したい。

日足：原油CFDのテクニカル分析

４時間足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一4HC突入、下降トレンド継続中のためレフトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：下優勢
原油金レシオ	前回：下降チャネルのミドル割れ、安値更新により原油安金高が本流と考える。今回：下降チャネルのミドルがサポレジ転換。原油安金高の確度があがった。
総括	反発の内容次第では戻り売りを入れる。まずは68のプライスアクションをみていきたい。

４時間足：原油CFDのテクニカル分析

ゴールドCFD

週足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。ライトトランスレーション確定目線。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：買い優勢
COT レポート	前回：変わらず。センターライン下で横這い。今回：変わらず。
総括	変わらず。相場の大局・ヘッドライン・テクニカル全てで上昇目線。逆に押し目買いが難しい。

週足：ゴールドCFDのテクニカル分析

日足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC突入。サイクル序盤の上昇中。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：上優勢
移動平均乖離率	前回：一度０ラインを超えて戻し気味。今回：０ラインで横這い。
総括	日足のトレンドは転換しミドルで支えられた。1995で支えるかどうかを確認していきたい。

日足：ゴールドCFDのテクニカル分析

４時間足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一４HC中盤、ライトトランスレーション目線。今回：第一４HC終盤、ライトトランスレーション目線。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：下優勢。
銅金レシオ	前回：安値抜き下降トレンド継続。月足ラインの抵抗なったが下目線（銅安金高）を継続。今回：下降トレンドが止まらない。暫くは下目線（銅安金高）継続で固定。
総括	200EMAのプライスアクションでショートは撤退を検討。ドル高が収まるまで買うべきではない。

時間足：ゴールドCFDのテクニカル分析

ダウCFD

週足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。サイクル序盤の上昇が下降チャネル上限にタッチ。反落の可能性は高い。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：中段保ち合い。
COT レポート	前回：実需売りサイン4/3だけでなく、再点灯しそう。今回：変わらず。
総括	下降トレンドを期待。34000で反落し20EMAで止まった。反発しないなら32500が目途。

週足：ダウCFDのテクニカル分析

日足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一MC終盤、ライトトランスレーション最後の下降。新サイクルの上昇に注意。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：下優勢
移動平均乖離率	前回：０ライン割り込み後、０ラインまで戻し。トレンド的には下。今回：０ライン近辺でレンジ。トレンド的には下。
総括	200EMAでささえているが反発が弱い。高値を切り下げで32500までは落ちそう。

日足：ダウCFDのテクニカル分析

４時間足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第三4HC中盤、レフトトランスレーション確定目線。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：下優勢
総括	32500までに追加ショートを入れるタイミングを探していきたい。

４時間足：ダウCFDのテクニカル分析

日経CFD

週足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：ライトトランスレーション確定。流石に終盤の下降に備える。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：上優勢
総括	サイクル終盤の下落警戒だが、上は30000が射程圏内に。新規買いのタイミングではない

週足：日経CFDのテクニカル分析

日足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC終盤。ライトトランスレーション確定。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：上優勢だがMAダイバージェンス
移動平均乖離率	前回：０ラインが支えている。０を割れれば走りそう。今回：０割らずに上側でレンジ
総括	上昇チャネルが続行。チャネル上限まできており、引き続き様子見するのがベター。

日足：日経CFDのテクニカル分析

４時間足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第三4HC突入、MCともに最終サイクルでレフトトランスレーション目線。今回：第三4HC突入、ライトトランスレーション確定。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：上ピーク手前、買う時期ではない
総括	変わらず。時期的には下げそうだがなんのサインもないためノーポジが正解。

４時間足：日経CFDのテクニカル分析

ユーロドル

週足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：レフトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：ピークアウト前だが買いは利確サイン
COT レポート	前回：実需売りサイン3/6だけでなく、再点灯しそう。今回：変わらず。
総括	ＣＯＴレポートの売りサイン後、200EMA抵抗で長めの陰線。下降トレンド初動とみる。

週足：ユーロドルのテクニカル分析

日足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。第一MC終盤、ライトトランスレーション確定。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：下優勢
移動平均乖離率	前回：変わらず中段でレンジ。今回：変わらず。
総括	まずは1.08・1.06までは下目線。追加の戻り売りも考えていきたい。

日足：ユーロドルのテクニカル分析

４時間足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：第四4HC突入、レフトトランスレーション目線。今回：第四4HC、レフトトランスレーション確定。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：下側ピークアウト、S利食いの準備。
総括	買いは選択肢にない。新規売りはまだ避けて、利益確定のタイミングを探す。

４時間足：ユーロドルのテクニカル分析

ドル円

週足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：サイクル中盤、レフトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：中段保ち合い。
COT レポート	前回：3/6売りサイン点灯ギリギリ手前で反発。今回：変わらず。
総括	変わらず。大局ドル安による下降トレンドを想定だったが、6月頃までレンジ続く可能性。

週足：ドル円のテクニカル分析

日足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：第二MCで引き直し、ライトトランスレーションが確定。今回：第三MC突入の可能性。サイクル序盤の上昇中。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：上優勢
移動平均乖離率	前回：上昇トレンド終了か。今回：０ラインレンジ
総括	まずは138の高値チャレンジ。137後半でロングは利食いを入れておきたい。

日足：ドル円のテクニカル分析

４時間足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：第三4HC突入、終盤のレフトトランスレーション目線。今回：第一4HC突入、サイクル序盤の上昇中。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：上優勢
総括	時間足は上昇だが直近高値で利食いを入れ、138チャレンジのプライスアクションをみる。

４時間足：ドル円のテクニカル分析

前回のマーケット分析

マスターの週末マーケット分析（2023年5月7日）本記事は2023年5月7日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。（マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありま…

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