マスターの週末マーケット分析（2023年5月28日）

2023年5月28日2023年6月3日

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本記事は2023年5月28日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。
（マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありません。）

翌週に反省を追記するようにしますので、事後的な参考情報として使用ください。

※こちらに掲載してある情報はあくまでマスターの備忘録が目的です。

※各商品の売買等に関する助言や勧誘などを行うものではありません。

※投資判断は全て自己責任で、損益も自信の判断結果として捉えるようお願いします。

マーケット概況

米国10年債利回は、上昇の勢いが弱まらず4％近くまで続く可能性が高い。転換のドル安待ち。
ドルインデックスはも相関性が高く強い上昇が継続。安易にドル安ポジションは仕込めない状況。
⇒ 6/3振り返り：金利はドル安転換3.6%まで下落。ドルインデックスと共に週足20EMAで反発。

商品市場は下降の中のレンジが継続。引き続きCRB指数の安値更新で債権高金利安に可能性に備えたい。
原油は大局は原油安金高と見るが、現在は調整局面と捉える。時間足の転換をじっくり待ちたい。
ゴールドはまだ調整続く可能性。原油同様に落ち着いてじっくりと買いの準備を進めたい。
⇒ 6/3振り返り：CRB指数と原油は僅かに安値更新後反発。金は上昇したがいって来い。

ダウは狙いの32600で反発したが下降トレンドは継続。33200は戻り売りチャンスと考える。
日経は30500がサポートで上昇継続。買うのは難しいが売るのは不適切。日足レベルの調整を待ちたい。
⇒ 6/3振り返り：ダウは33200で落ちたが安値更新できず、大幅上昇。日経は週末ナイトで32000タッチ。

ユーロドルは下降継続。日足のトレンド転換固まれば反発期待。日足の中長期MAの範囲のレンジを想定。
ドル円は上昇継続。時間足でトレンド転換すれば売りたいが様子見。137近辺の押し目買いを狙う方が優位。
⇒ 6/3振り返り：ユーロドルは日足転換しそうだったが週末に戻しレンジ内。ドル円も転換示したが戻した。

※現在の相場状況：逆金融相場

詳細分析

米国10年債利回り

週足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。レフトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：中段保ち合い。今回：変わらず。
総括	上昇はマンスリーピボットで止まった。下降チャネル上限の3.9%代が上限と考える。

週足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

日足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC終盤、ライトトランスレーションに目線変更。今回：第二MC終盤、ライトトランスレーション確定。
RSI	前回：上昇方向。今回：上昇継続。
移動平均乖離率	前回：上側ピーク突破今回：上側ピーク更新中
総括	日足では転換のサインがなく、まだ上昇は続く想定。サイクル終盤の下降は注意。

日足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

４時間足	米国１０年債利回りのテクニカル分析
サイクル	前回：第三４HC中盤、ライトトランスレーション確定。今回：第三４HC終盤、ライトトランスレーション確定。
RSI	前回：上側ピークアウト今回：再度ピークに入るもダイバージェンスで再度ピークアウト
総括	変わらず。すぐにでも転換する可能性は高く、ドル高が続くかは疑問。

４時間足：米国１０年債利回りのテクニカル分析

ドルインデックス

週足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。レフトトランスレーション確定目線。今回：変わらず。
RSI	前回：50ラインに近づいたため再下降に備える今回：再下降が続かずまた50ラインまで上昇
総括	金利同様はマンスリーピボットで止まった。105を目指す可能性に注意。

週足：ドルインデックスのテクニカル分析

日足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：引き直し、第三MC、レフトトランスレーション目線。今回：第三MC中盤、レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：上昇方向今回：上昇継続
移動平均乖離率	前回：変わらず。0ライン近辺でレンジ継続。今回：前回の上昇乖離幅に迫る。
総括	200EMAを日足では突破。これ以上のドル高材料もなく、このあたりでレンジ形成か？

日足：ドルインデックスのテクニカル分析

４時間足	ドルインデックスのテクニカル分析
サイクル	前回：引き直し第一MC終盤、ライトトランスレーション確定。今回：第二MC突入の可能性。レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：ダイバージェンス発生、継続して反転注意。今回：ダイバージェンスがダマシとなり再度上昇後、ピークアウト。
総括	金利同様上昇終盤と考えるが、安易なドル安ポジションはとれない状態。

４時間足：ドルインデックスのテクニカル分析

CRB指数

週足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：レフトトランスレーション目線に見直し。今回：変わらず。
RSI	前回：中段保ち合い。今回：変わらず。
総括	変わらず。254割れでレフト確定するので、今の下落が続くかを監視。

週足：CRB指数のテクニカル分析

日足	CRB指数のテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。第二MC、レフトトランスレーションで256割れで確定目線。今回：変わらず。
RSI	前回：５０ライン近辺まで調整の上昇完了。今回：５０ライン近辺でレンジ
移動平均乖離率	前回：０ラインまで戻った。今回：０ラインでレンジ
総括	２０EMA近くでレンジ状態。中長期のMAは乖離継続なので目線は下のままで良さそう。

日足：CRB指数のテクニカル分析

原油CFD

週足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：安値更新によりレフトトランスレーションへ目線変更。今回：変わらず。
RSI	前回：今回から分析掲載今回：中段保ち合い
COT レポート	前回：4/17実需筋の買いサイン点灯。数週以内に大きな上昇の可能性。今回：引き続き注意だが、OPEC減産分のボラティリティが原因かもしれない。
総括	3週連続、200EMAが上髭でサポートし下降チャネルに残った。継続して下攻め継続の想定。

週足：原油CFDのテクニカル分析

日足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC突入、レフトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：下優勢今回：５０ラインまで戻した
移動平均乖離率	前回：０ラインまで上昇。今回：０ライン近辺でレンジ
総括	日足下降トレンドは脱して上昇中。週足下降チャネル上限に近いので75までに反落か。

日足：原油CFDのテクニカル分析

４時間足	原油CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。第一4HC突入、下降トレンド継続中のためレフトトランスレーション目線。今回：第二４HC突入。レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：下優勢だがレンジ気味。今回：レンジ継続。
原油金レシオ	前回：またミドルに近づく、抜けない限りは原油安金高の調整局面と見る。今回：ミドルを抜いて原油高金安フェーズだが、チャネル上限近いので反落可能性は高い。
総括	変わらず。ベースは原油安金高と考え、時間足のチャネルブレイクをしっかり待ちたい。

４時間足：原油CFDのテクニカル分析

ゴールドCFD

週足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。ライトトランスレーション確定目線。今回：変わらず。
RSI	前回：ダイバージェンスからのMA下抜け、調整局面。今回：ダイバージェンス&MA下抜けをさらに作った。
COT レポート	前回：変わらず。センターライン下で横這い。今回：変わらず。
総括	２０EMAでサポートしているが下位足で転換するまでロング仕掛けは厳禁。

週足：ゴールドCFDのテクニカル分析

日足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：今週から第二MC突入で引き直し、ライトトランスレーション目線。今回：第二MC、レフトトランスレーション目線へ変更。
RSI	前回：下優勢今回：５０ラインを割って下降継続
移動平均乖離率	前回：０ライン割れ、調整局面。今回：前回のマイナス乖離近くまで下降継続。
総括	下降の勢いは強く上昇チャネルを一度下割れする可能性を考えておきたい。

日足：ゴールドCFDのテクニカル分析

４時間足	ゴールドCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一４HCで引き直し、ライトトランスレーション目線。今回：第二４HC中盤、レフトトランスレーション目線。
RSI	前回：下側ピークアウト後にMA上抜け買いサイン。今回：下優勢、一度ピークアウトしたがダイバージェンス発生。
銅金レシオ	前回：下降トレンド（銅安金高）中の調整局面。今回：下降トレンド（銅安金高）中の調整局面だが、日足２０EMAでそろそろ調整完了か。
総括	今すぐは買えないため、じっくりと転換を待ちたい。

時間足：ゴールドCFDのテクニカル分析

ダウCFD

週足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：変わらず。サイクル序盤の上昇が下降チャネル上限にタッチ。反落の可能性は高い。今回：変わらず。
RSI	前回：中段保ち合い。今回：変わらず。
COT レポート	前回：実需売りサイン4/3だけでなく、再点灯しそう。今回：変わらず。
総括	先週の安値が長期サポート近い為、下抜けすると走る可能性。上は33820が抵抗か。

週足：ダウCFDのテクニカル分析

日足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC突入、序盤の上昇中とみる。今回：第二MC突入、レフトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：中段でレンジ今回：再下降の方向
移動平均乖離率	前回：０ライン近辺でレンジ。トレンド的には下。今回：変わらず。
総括	200EMA割れ、20EMAが抵抗になって32600下抜くとトレンドが出る可能性。

日足：ダウCFDのテクニカル分析

４時間足	ダウCFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一４HC突入、サイクル序盤の上昇。今回：第一４HC中盤、レフトトランスレーション確定目線。
RSI	前回：中段でレンジ。今回：下側ピーク後の急上昇で０ライン上抜け
総括	200EMAの33200あたりは戻り売りチャンスになりそう。

４時間足：ダウCFDのテクニカル分析

日経CFD

週足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：ライトトランスレーション確定。流石に終盤の下降に備える。今回：変わらず。
RSI	前回：70越え今回：72越え
総括	変わらず。サイクル終盤の下落警戒。落ちるなら29600までの調整想定。

週足：日経CFDのテクニカル分析

日足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第三MC突入、序盤の上昇と見る。今回：第三MC、ライトトランスレーションの可能性は高い。
RSI	前回：７０越えキープ今回：一度７０割るが再突破
移動平均乖離率	前回：４％越え今回：一度４％割るが再突破
総括	こうのは難しいが、何かヘッドラインがない限りは売るフェーズではないことは確か。

日足：日経CFDのテクニカル分析

４時間足	日経CFDのテクニカル分析
サイクル	前回：第一４HC終盤。ライトトランスレーション確定。今回：第二４HC突入。新サイクルの上昇中。
RSI	前回：上ピークアウト&MAクロス今回：５０ラインで反発、再上昇だがダイバージェンス気味。
総括	30500サポートで再上昇したが、日足のチャネル上限なのでこれ以上の上値は苦しいか。

４時間足：日経CFDのテクニカル分析

ユーロドル

週足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：レフトトランスレーション目線。今回：変わらず。
RSI	前回：70ピークアウト＆MAクロスで売りサイン今回：前回支えた５０ラインまで下落
COT レポート	前回：実需売りサイン3/6だけでなく、再点灯しそう。今回：変わらず。
総括	200EMA抵抗後、２回目の20EMAサポートなるか？割れば半値の1.03目指す可能性も。

週足：ユーロドルのテクニカル分析

日足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：第二MC突入、サイクル序盤の上昇を想定。今回：第二MC突入はまだと考える。サイクル序盤の上昇に警戒。
RSI	前回：下優勢今回：変わらず。
移動平均乖離率	前回：変わらず中段でレンジ。今回：５０ライン割れてきており下降の勢い強まる。
総括	200EMAが再度支えるのかどうかを見定めたい。再上昇したらロングチャンスを狙いたい。

日足：ユーロドルのテクニカル分析

４時間足	ユーロドルのテクニカル分析
サイクル	前回：第一4HC突入、ライトトランスレーション目線。今回：まだ最終レフトトランスレーションの可能性。新サイクルの上昇待ち。
RSI	前回：下側ピークアウト&MA上抜け今回：２海面の下側ピークアウト&MA上抜け&ダイバージェンス発生
総括	上向き転換は近そうだが200EMA1.08は抵抗になりそう。押し目を探したい。

４時間足：ユーロドルのテクニカル分析

ドル円

週足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：高値抜け、ライトトランスレーションへ目線変更か。今回：ライトトランスレーション終盤。
RSI	前回：変わらず中段保ち合い。やや上昇優位。今回：上昇優位。
COT レポート	前回：3/6売りサイン点灯ギリギリ手前で反発。今回：変わらず。
総括	ドル高が続いており、上昇目線へ変更。日足で押したら大きく買いたい。

週足：ドル円のテクニカル分析

日足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：第三MC突入の可能性。サイクル序盤の上昇中。今回：変わらず。
RSI	前回：ピーク手前で揉み合い中。今回：ピークアウト。
移動平均乖離率	前回：０ライン反発今回：上側ピーク近くまで上昇。
総括	141に迫る上昇。MA乖離も上向き上昇なので、時間足で調整したら短期で買いたい。

日足：ドル円のテクニカル分析

４時間足	ドル円のテクニカル分析
サイクル	前回：第一4HC中盤、ライトトランスレーション確定。今回：第一4HC終盤、ライトトランスレーション確定。
RSI	前回：７０ピークアウト&MAを下抜け今回：再度ピークアウトだがダイバージェンス発生
総括	トレンド転換で売りたくなるが、買い場まで待つ。日足チャネルミドルの137が目安か。

４時間足：ドル円のテクニカル分析

前回のマーケット分析

マスターの週末マーケット分析（2023年5月21日）本記事は2023年5月21日時点、マスターの備忘を目的に、週末時点のマーケット分析記事です。（マスター独自の用語を使うこともありますが、今のところ解説の予定はありま…

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